中银高质量发展机遇混合A (009026) 资产配置

单位净值： 1.3921	累计净值：1.3921	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王睿	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.530亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-03-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

单位净值：

1.3921

累计净值：1.3921

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王睿

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.530亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-03-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,416,806.87	77.98
2	固定收益类投资	6,434,230.21	6.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,104,161.20	15.41
6	其他资产	38,154.31	38,154.31

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,618,921.95	67.42
2	固定收益类投资	5,322,471.64	5.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,732,332.70	27.05
6	其他资产	137,974.90	137,974.90

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,569,450.75	78.82
2	固定收益类投资	5,268,548.73	6.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,321,751.98	14.81
6	其他资产	27,623.07	27,623.07

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,629,759.62	81.47
2	固定收益类投资	5,375,327.42	6.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,726,162.24	11.89
6	其他资产	53,149.34	53,149.34

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,706,450.02	84.98
2	固定收益类投资	6,302,055.34	7.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,112,736.80	6.42
6	其他资产	555,942.53	555,942.53

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	86,220,577.23	86.11
2	固定收益类投资	6,310,447.16	6.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,219,694.50	7.21
6	其他资产	382,596.07	382,596.07

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,156,937.92	67.08
2	固定收益类投资	8,094,844.78	6.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,115,039.52	26.72
6	其他资产	51,167.30	51,167.30

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,659,340.53	83.02
2	固定收益类投资	5,447,678.40	6.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,840,982.30	7.93
6	其他资产	2,370,089.32	2,370,089.32

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,004,591.19	82.89
2	固定收益类投资	6,506,850.90	6.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,292,017.78	10.76
6	其他资产	158,493.32	158,493.32

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,694,225.57	87.93
2	固定收益类投资	8,809,948.58	6.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,538,586.77	4.76
6	其他资产	1,218,545.11	1,218,545.11

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,262,557.82	87.99
2	固定收益类投资	8,590,311.70	6.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,124,168.21	5.00
6	其他资产	1,377,675.37	1,377,675.37

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,836,678.51	84.54
2	固定收益类投资	9,655,105.70	6.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,375,645.06	7.13
6	其他资产	3,623,552.10	3,623,552.10

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	206,355,594.59	80.63
2	固定收益类投资	23,835,067.20	9.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,253,561.61	9.87
6	其他资产	494,250.55	494,250.55

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	245,106,228.45	60.89
2	固定收益类投资	35,856,297.38	8.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	45,100,000.00	11.20
5	银行存款和结算备付金合计	75,085,742.74	18.65
6	其他资产	1,376,967.71	1,376,967.71