中银高质量发展机遇混合型证券投资基金A类(009026)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3921

 累计净值：1.3921 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王睿 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.530亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-03-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 180,555 3,910,821.30 4.00
2 000852 石化机械 481,600 3,371,200.00 3.45
3 000333 美的集团 57,700 3,201,196.00 3.28
4 601211 国泰君安 197,500 2,871,650.00 2.94
5 002941 新疆交建 141,500 2,790,380.00 2.86
6 000776 广发证券 182,800 2,681,676.00 2.74
7 601857 中国石油 324,500 2,589,510.00 2.65
8 601800 中国交建 245,500 2,248,780.00 2.30
9 601398 工商银行 432,200 2,022,696.00 2.07
10 001979 招商蛇口 155,300 1,924,167.00 1.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 57,700 3,399,684.00 3.58
2 000852 石化机械 380,400 2,735,076.00 2.88
3 000776 广发证券 182,800 2,688,988.00 2.83
4 601857 中国石油 324,500 2,424,015.00 2.55
5 600030 中信证券 111,955 2,214,469.90 2.33
6 601211 国泰君安 145,000 2,028,550.00 2.14
7 600028 中国石化 310,900 1,977,324.00 2.08
8 002271 东方雨虹 58,022 1,581,679.72 1.67
9 601618 中国中冶 388,500 1,542,345.00 1.62
10 601398 工商银行 302,200 1,456,604.00 1.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 57,700 3,104,837.00 3.81
2 000776 广发证券 173,000 2,728,210.00 3.35
3 600570 恒生电子 49,530 2,635,986.60 3.24
4 000852 石化机械 353,500 2,453,290.00 3.01
5 600030 中信证券 111,955 2,292,838.40 2.82
6 601211 国泰君安 145,000 2,082,200.00 2.56
7 002271 东方雨虹 58,022 1,942,576.56 2.39
8 000768 中航西飞 70,100 1,803,673.00 2.22
9 000617 中油资本 243,200 1,697,536.00 2.08
10 601857 中国石油 270,600 1,601,952.00 1.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 57,700 2,988,860.00 3.67
2 000776 广发证券 173,000 2,679,770.00 3.29
3 600519 贵州茅台 1,500 2,590,500.00 3.18
4 000568 泸州老窖 11,400 2,556,792.00 3.14
5 601688 华泰证券 200,400 2,553,096.00 3.13
6 600030 中信证券 111,955 2,229,024.05 2.74
7 601899 紫金矿业 217,300 2,173,000.00 2.67
8 600570 恒生电子 49,530 2,003,983.80 2.46
9 603517 绝味食品 32,698 1,997,520.82 2.45
10 601211 国泰君安 145,000 1,970,550.00 2.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 57,700 2,845,187.00 3.58
2 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 3.54
3 601688 华泰证券 225,900 2,737,908.00 3.45
4 000568 泸州老窖 11,400 2,629,524.00 3.31
5 000776 广发证券 173,000 2,468,710.00 3.11
6 300896 爱美客 4,500 2,206,440.00 2.78
7 601211 国泰君安 145,000 1,982,150.00 2.50
8 600030 中信证券 111,955 1,950,256.10 2.46
9 601899 紫金矿业 217,300 1,703,632.00 2.15
10 600570 恒生电子 49,530 1,678,571.70 2.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 245,800 4,291,668.00 4.36
2 600519 贵州茅台 2,000 4,090,000.00 4.16
3 000333 美的集团 57,700 3,484,503.00 3.54
4 000776 广发证券 173,000 3,235,100.00 3.29
5 601688 华泰证券 225,900 3,207,780.00 3.26
6 000568 泸州老窖 12,700 3,131,058.00 3.18
7 002271 东方雨虹 58,022 2,986,392.34 3.04
8 300896 爱美客 4,500 2,700,045.00 2.74
9 001979 招商蛇口 193,800 2,602,734.00 2.65
10 600383 金地集团 187,764 2,523,548.16 2.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 305,200 5,402,040.00 4.17
2 001979 招商蛇口 226,800 3,438,288.00 2.65
3 601688 华泰证券 225,900 3,361,392.00 2.59
4 000776 广发证券 188,300 3,310,314.00 2.55
5 000333 美的集团 57,700 3,288,900.00 2.54
6 603993 洛阳钼业 525,800 2,739,418.00 2.11
7 600383 金地集团 180,464 2,577,025.92 1.99
8 600030 中信证券 120,455 2,517,509.50 1.94
9 601211 国泰君安 145,000 2,277,950.00 1.76
10 002271 东方雨虹 50,922 2,288,434.68 1.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 67,498 4,612,138.34 5.37
2 000333 美的集团 57,700 4,258,837.00 4.95
3 601688 华泰证券 225,900 4,011,984.00 4.67
4 601233 桐昆股份 184,288 3,903,219.84 4.54
5 002493 荣盛石化 212,350 3,856,276.00 4.49
6 000776 广发证券 148,900 3,661,451.00 4.26
7 600383 金地集团 243,700 3,160,789.00 3.68
8 002271 东方雨虹 57,922 3,051,330.96 3.55
9 600887 伊利股份 72,600 3,009,996.00 3.50
10 603993 洛阳钼业 480,400 2,680,632.00 3.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 305,488 6,702,406.72 6.47
2 002493 荣盛石化 345,750 6,500,100.00 6.27
3 600900 长江电力 210,100 4,622,200.00 4.46
4 603517 绝味食品 67,498 4,316,497.10 4.16
5 000333 美的集团 57,700 4,015,920.00 3.87
6 601688 华泰证券 225,900 3,838,041.00 3.70
7 000776 广发证券 148,900 3,120,944.00 3.01
8 688981 中芯国际 54,295 2,997,084.00 2.89
9 603993 洛阳钼业 480,400 2,901,616.00 2.80
10 300033 同花顺 23,200 2,781,448.00 2.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 132,843 8,993,471.10 6.62
2 601233 桐昆股份 294,288 7,089,397.92 5.22
3 002415 海康威视 109,200 7,043,400.00 5.18
4 603517 绝味食品 74,598 6,287,865.42 4.63
5 002493 荣盛石化 345,750 5,971,102.50 4.39
6 000333 美的集团 73,500 5,245,695.00 3.86
7 600900 长江电力 232,200 4,792,608.00 3.53
8 601899 紫金矿业 453,585 4,395,238.65 3.23
9 002920 德赛西威 37,700 4,150,016.00 3.05
10 002271 东方雨虹 64,822 3,585,953.04 2.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 258,022 13,200,405.52 9.32
2 603517 绝味食品 153,538 11,822,426.00 8.35
3 002352 顺丰控股 132,843 10,762,939.86 7.60
4 002415 海康威视 128,500 7,183,150.00 5.07
5 601233 桐昆股份 294,288 6,077,047.20 4.29
6 000333 美的集团 73,500 6,043,905.00 4.27
7 002493 荣盛石化 188,200 5,183,028.00 3.66
8 601899 紫金矿业 517,700 4,980,274.00 3.52
9 600900 长江电力 213,600 4,579,584.00 3.23
10 600486 扬农化工 33,200 3,981,344.00 2.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 169,843 14,985,247.89 9.79
2 603517 绝味食品 190,138 14,743,300.52 9.64
3 002271 东方雨虹 265,222 10,290,613.60 6.73
4 600519 贵州茅台 4,700 9,390,600.00 6.14
5 601318 中国平安 77,700 6,758,346.00 4.42
6 002841 视源股份 56,146 6,458,474.38 4.22
7 002415 海康威视 128,500 6,233,535.00 4.07
8 600305 恒顺醋业 259,896 5,754,097.44 3.76
9 000858 五粮液 14,100 4,115,085.00 2.69
10 000733 振华科技 62,600 3,684,010.00 2.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 299,143 24,290,411.60 9.53
2 002271 东方雨虹 436,915 23,549,718.50 9.24
3 603517 绝味食品 281,313 23,073,292.26 9.05
4 002841 视源股份 158,346 15,424,483.86 6.05
5 600519 贵州茅台 7,000 11,679,500.00 4.58
6 601318 中国平安 138,500 10,562,010.00 4.14
7 600309 万华化学 91,400 6,334,020.00 2.49
8 601899 紫金矿业 947,000 5,824,050.00 2.29
9 600305 恒顺醋业 259,896 5,489,003.52 2.15
10 600570 恒生电子 54,190 5,342,592.10 2.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 278,100 13,935,591.00 3.71
2 600570 恒生电子 116,590 12,556,743.00 3.34
3 603517 绝味食品 172,500 12,202,650.00 3.25
4 002352 顺丰控股 219,400 12,001,180.00 3.19
5 002841 视源股份 101,800 10,131,136.00 2.69
6 002271 东方雨虹 241,400 9,808,082.00 2.61
7 002920 德赛西威 139,500 8,555,535.00 2.28
8 603986 兆易创新 35,300 8,327,623.00 2.21
9 002304 洋河股份 74,500 7,832,930.00 2.08
10 002212 南洋股份 285,300 7,583,274.00 2.02

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