中银高质量发展机遇混合型证券投资基金A类(009026)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3921

累计净值:1.3921 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王睿 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.530亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 30,079,140.36 30.78
J 金融业 18,624,013.30 19.06
E 建筑业 14,603,902.00 14.94
B 采矿业 5,194,862.00 5.32
K 房地产业 4,101,456.00 4.20
M 科学研究和技术服务业 1,371,703.80 1.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 971,205.41 0.99
F 批发和零售业 785,894.00 0.80
N 水利、环境和公共设施管理业 469,626.00 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 215,004.00 0.22
  合计 76,416,806.87 78.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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