万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类(009339)

管理费: 0.500% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0234

累计净值:1.0491 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.033亿份(2021-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5821106.300
2 期间基金总申购份额 219824.020
3 期间总赎回份额 2763559.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3277370.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11395525.990
2 期间基金总申购份额 2207790.040
3 期间总赎回份额 7782209.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5821106.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6709475.270
2 期间基金总申购份额 159286.430
3 期间总赎回份额 1047655.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5821106.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11395525.990
2 期间基金总申购份额 2048503.610
3 期间总赎回份额 6734554.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6709475.270
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-21  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93239053.280
2 期间基金总申购份额 47275.360
3 期间总赎回份额 81890802.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11395525.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93245754.830
2 期间基金总申购份额 40573.810
3 期间总赎回份额 81890802.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11395525.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93239053.280
2 期间基金总申购份额 6701.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93245754.830

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