恒越嘉鑫债券型证券投资基金A类(011416)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76644243.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9984778.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37517463.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49111558.300 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80742220.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 134589.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4232566.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76644243.640 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76901002.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 110466.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 367225.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76644243.640 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80742220.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24123.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3865341.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76901002.860 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112278775.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45525492.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 77062047.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80742220.490 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70109508.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20591827.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9959115.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80742220.490 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80513308.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96163.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10499963.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70109508.160 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112278775.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24837501.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 56602968.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80513308.020 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76483056.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14897075.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10866824.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80513308.020 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112278775.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9940425.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45736143.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76483056.670 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-03-16 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 86652617.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 124115320.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98489162.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112278775.150 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98075071.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28151531.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13947827.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112278775.150 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 72349739.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 59075716.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33350384.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98075071.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-03-16 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 86652617.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36888072.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51190950.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 72349739.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 86652617.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36888072.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51190950.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 72349739.240 |
