恒越嘉鑫债券型证券投资基金A类(011416)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,541,533.46 | 82.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,005,729.78 | 17.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 566,496.77 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 80,230.49 | 80,230.49 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,621,645.70 | 15.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,079,270.61 | 77.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,354,709.38 | 6.41 |
| 6 | 其他资产 | 9,032.48 | 9,032.48 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,448,524.80 | 14.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,734,100.51 | 80.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,004.00 | 3.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,947,467.81 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 52,874.23 | 52,874.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,532,253.63 | 15.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,460,280.56 | 81.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,710.72 | 1.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 838,145.16 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 81,647.59 | 81,647.59 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,492,378.80 | 8.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,091,970.26 | 73.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,995,251.96 | 1.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,344,539.27 | 3.42 |
| 6 | 其他资产 | 20,156,330.79 | 20,156,330.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,055,897.12 | 16.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,573,434.17 | 76.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,004.00 | 2.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,313,256.27 | 3.54 |
| 6 | 其他资产 | 317,055.87 | 317,055.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,636,530.55 | 11.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,871,609.88 | 78.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,004.00 | 2.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,094,858.73 | 7.61 |
| 6 | 其他资产 | 256,674.66 | 256,674.66 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,870,161.85 | 7.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,829,500.00 | 84.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,005.00 | 2.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,632,106.09 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 7,079,815.75 | 7,079,815.75 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,471,000.00 | 85.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,960,172.94 | 12.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,574,383.87 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 3,050,725.91 | 3,050,725.91 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,270,860.50 | 8.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,748,400.00 | 80.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,005.00 | 3.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,350,766.41 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,661,413.92 | 1,661,413.92 |
