恒越嘉鑫债券型证券投资基金A类(011416)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0056

 累计净值：1.0056 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶佳,周慕华 管理人：恒越基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.491亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-03-16

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 100,000 10,240,172.60 12.51
2 210402 21农发02 100,000 10,224,775.96 12.49
3 210303 21进出03 100,000 10,202,142.08 12.46
4 092218003 22农发清发03 100,000 10,071,754.10 12.30
5 230206 23国开06 100,000 10,071,606.56 12.30
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 100,000 10,189,060.27 11.09
2 210402 21农发02 100,000 10,174,590.16 11.08
3 220211 22国开11 100,000 10,160,128.77 11.06
4 210303 21进出03 100,000 10,153,213.11 11.05
5 019688 22国债23 100,000 10,111,926.03 11.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 100,000 10,382,139.73 11.14
2 210207 21国开07 100,000 10,302,712.33 11.06
3 092218003 22农发清发03 100,000 10,171,106.85 10.92
4 220304 22进出04 100,000 10,177,178.08 10.92
5 210202 21国开02 100,000 10,113,764.38 10.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 200,000 20,736,569.86 17.51
2 210402 21农发02 100,000 10,358,687.67 8.75
3 210303 21进出03 100,000 10,321,715.07 8.72
4 210207 21国开07 100,000 10,254,739.73 8.66
5 210406 21农发06 100,000 10,183,909.59 8.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 200,000 20,406,997.26 15.15
2 210406 21农发06 200,000 20,319,676.71 15.09
3 102100570 21川高速MTN004(权益出资) 100,000 10,386,756.71 7.71
4 210202 21国开02 100,000 10,334,172.60 7.67
5 102000194 20深圳水务MTN001 100,000 10,218,254.79 7.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900298 19金隅MTN001 100,000 10,391,783.56 7.39
2 2028036 20工商银行双创债 100,000 10,380,986.85 7.38
3 210406 21农发06 100,000 10,325,767.12 7.34
4 2128006 21中国银行01 100,000 10,269,729.32 7.30
5 102100570 21川高速MTN004(权益出资) 100,000 10,270,938.63 7.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101087 21北排水MTN001 100,000 10,413,915.07 7.58
2 102001580 20渝两江MTN003 100,000 10,321,218.08 7.51
3 2128024 21中国银行02 100,000 10,202,914.52 7.43
4 102100292 21南电MTN001 100,000 10,193,076.71 7.42
5 101901677 19嘉兴国资MTN001 100,000 10,167,583.56 7.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102061 21蜀道投资MTN001 100,000 10,145,000.00 6.03
2 102001580 20渝两江MTN003 100,000 10,139,000.00 6.02
3 102100701 21中铝集MTN001 100,000 10,114,000.00 6.01
4 101900920 19沪杭甬MTN002 100,000 10,080,000.00 5.99
5 101901677 19嘉兴国资MTN001 100,000 10,070,000.00 5.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 200,000 20,190,000.00 10.60
2 210203 21国开03 100,000 10,134,000.00 5.32
3 101900920 19沪杭甬MTN002 100,000 10,077,000.00 5.29
4 101901301 19陆家嘴MTN002 100,000 10,071,000.00 5.29
5 102100701 21中铝集MTN001 100,000 10,078,000.00 5.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900950 19华润MTN005 100,000 10,134,000.00 7.96
2 101900920 19沪杭甬MTN002 100,000 10,132,000.00 7.96
3 102001979 20张江高科MTN002 100,000 10,137,000.00 7.96
4 101901301 19陆家嘴MTN002 100,000 10,121,000.00 7.95
5 101900552 19中电投MTN005 100,000 10,092,000.00 7.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034