上银丰益混合型证券投资基金C类(011505)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9741

累计净值:0.9741 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高永,陈博 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.373亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38541014.670
2 期间基金总申购份额 2467562.430
3 期间总赎回份额 3748182.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37260395.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43943267.990
2 期间基金总申购份额 5383981.900
3 期间总赎回份额 10786235.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38541014.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39914661.600
2 期间基金总申购份额 1766656.230
3 期间总赎回份额 3140303.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38541014.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43943267.990
2 期间基金总申购份额 3617325.670
3 期间总赎回份额 7645932.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39914661.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45884331.450
2 期间基金总申购份额 37275929.670
3 期间总赎回份额 39216993.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43943267.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45853801.440
2 期间基金总申购份额 9565362.130
3 期间总赎回份额 11475895.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43943267.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35766685.130
2 期间基金总申购份额 20288123.840
3 期间总赎回份额 10201007.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45853801.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45884331.450
2 期间基金总申购份额 7422443.700
3 期间总赎回份额 17540090.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35766685.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35434022.140
2 期间基金总申购份额 3881023.510
3 期间总赎回份额 3548360.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35766685.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45884331.450
2 期间基金总申购份额 3541420.190
3 期间总赎回份额 13991729.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35434022.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-28 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200763185.980
2 期间基金总申购份额 14430013.360
3 期间总赎回份额 169308867.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45884331.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46038197.770
2 期间基金总申购份额 1471543.210
3 期间总赎回份额 1625409.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45884331.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36178705.280
2 期间基金总申购份额 12612166.140
3 期间总赎回份额 2752673.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46038197.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-28 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200763185.980
2 期间基金总申购份额 346304.010
3 期间总赎回份额 164930784.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36178705.280

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