上银丰益混合型证券投资基金C类(011505)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9741

 累计净值：0.9741 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高永,陈博 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.373亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-04-28

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 6,400 678,208.00 0.59
2 600009 上海机场 17,100 647,919.00 0.56
3 688766 普冉股份 5,148 495,237.60 0.43
4 688268 华特气体 7,153 484,258.10 0.42
5 688601 力芯微 9,885 442,848.00 0.38
6 688383 新益昌 5,378 439,382.60 0.38
7 603825 华扬联众 36,800 431,296.00 0.37
8 603893 瑞芯微 6,800 417,860.00 0.36
9 000733 振华科技 5,100 412,947.00 0.36
10 002304 洋河股份 3,100 401,140.00 0.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 130,700 1,425,937.00 1.08
2 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 1.02
3 601155 新城控股 83,800 1,207,558.00 0.91
4 600009 上海机场 22,400 1,017,408.00 0.77
5 000733 振华科技 7,800 747,630.00 0.56
6 002648 卫星化学 47,800 715,088.00 0.54
7 601888 中国中免 6,400 707,392.00 0.53
8 603737 三棵树 9,100 595,322.00 0.45
9 300737 科顺股份 62,700 574,332.00 0.43
10 002791 坚朗五金 8,600 556,506.00 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 130,700 1,577,549.00 1.02
2 603259 药明康德 19,500 1,550,250.00 1.01
3 600519 贵州茅台 800 1,456,000.00 0.94
4 601155 新城控股 83,800 1,369,292.00 0.89
5 600009 上海机场 22,400 1,248,352.00 0.81
6 601888 中国中免 6,400 1,172,736.00 0.76
7 603180 金牌厨柜 30,000 1,109,400.00 0.72
8 600872 中炬高新 21,200 786,520.00 0.51
9 300760 迈瑞医疗 2,500 779,275.00 0.51
10 300014 亿纬锂能 11,300 787,610.00 0.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 83,800 1,717,900.00 0.96
2 603737 三棵树 13,000 1,479,790.00 0.83
3 000568 泸州老窖 5,000 1,121,400.00 0.63
4 000002 万科A 57,400 1,044,680.00 0.58
5 002648 卫星化学 65,480 1,014,940.00 0.57
6 002304 洋河股份 6,400 1,027,200.00 0.57
7 000776 广发证券 61,900 958,831.00 0.54
8 300408 三环集团 31,300 961,223.00 0.54
9 600036 招商银行 24,600 916,596.00 0.51
10 601601 中国太保 37,000 907,240.00 0.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 7,200 1,138,680.00 0.58
2 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 0.57
3 000498 山东路桥 126,500 1,057,540.00 0.54
4 000858 五粮液 4,300 727,689.00 0.37
5 300760 迈瑞医疗 2,200 657,800.00 0.33
6 300401 花园生物 38,900 652,742.00 0.33
7 600585 海螺水泥 21,800 628,058.00 0.32
8 002415 海康威视 20,400 620,568.00 0.31
9 600763 通策医疗 4,700 601,600.00 0.31
10 600887 伊利股份 18,200 600,236.00 0.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 409,000.00 0.45
2 603801 志邦家居 13,900 375,022.00 0.41
3 002415 海康威视 8,800 318,560.00 0.35
4 000858 五粮液 1,500 302,895.00 0.33
5 002833 弘亚数控 17,360 289,564.80 0.32
6 603700 宁水集团 19,900 288,749.00 0.32
7 600030 中信证券 12,400 268,584.00 0.30
8 603298 杭叉集团 17,400 268,482.00 0.30
9 600036 招商银行 6,200 261,640.00 0.29
10 300760 迈瑞医疗 800 250,560.00 0.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 8,800 360,800.00 0.45
2 600519 贵州茅台 200 343,800.00 0.43
3 600036 招商银行 6,300 294,840.00 0.37
4 603801 志邦家居 11,000 278,630.00 0.35
5 002372 伟星新材 12,400 253,704.00 0.32
6 600761 安徽合力 24,500 253,820.00 0.32
7 603700 宁水集团 14,400 242,352.00 0.30
8 000858 五粮液 1,500 232,590.00 0.29
9 000333 美的集团 3,900 222,300.00 0.28
10 002867 周大生 14,900 201,746.00 0.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 3,300 172,656.00 0.34
2 300381 溢多利 14,400 170,928.00 0.33
3 600036 招商银行 3,500 170,485.00 0.33
4 002867 周大生 6,800 120,904.00 0.24
5 300760 迈瑞医疗 300 114,240.00 0.22
6 000333 美的集团 1,500 110,715.00 0.22
7 600031 三一重工 4,500 102,600.00 0.20
8 601012 隆基股份 1,200 103,440.00 0.20
9 000403 派林生物 3,400 95,302.00 0.19
10 002230 科大讯飞 1,700 89,267.00 0.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 6,900 348,105.00 0.69
2 000333 美的集团 2,900 201,840.00 0.40
3 002415 海康威视 3,600 198,000.00 0.39
4 600900 长江电力 8,800 193,600.00 0.38
5 300014 亿纬锂能 1,900 188,157.00 0.37
6 601012 隆基股份 2,100 173,208.00 0.34
7 603338 浙江鼎力 2,400 169,200.00 0.33
8 600741 华域汽车 6,800 155,176.00 0.31
9 600779 水井坊 1,200 152,580.00 0.30
10 300760 迈瑞医疗 400 154,168.00 0.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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