上银丰益混合型证券投资基金C类(011505)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9741

累计净值:0.9741 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高永,陈博 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.373亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 7,437,474.39 6.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,148,935.00 1.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,100,884.30 0.95
L 租赁和商务服务业 678,208.00 0.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 518,553.00 0.45
J 金融业 295,566.00 0.26
Q 卫生和社会工作 233,610.00 0.20
A 农、林、牧、渔业 1,738.00 0.00
  合计 11,414,968.69 9.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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