上银丰益混合型证券投资基金C类(011505)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,414,968.69 | 8.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,785,229.18 | 89.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,053,354.08 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 640,142.24 | 640,142.24 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,842,534.15 | 10.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,080,882.13 | 80.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,991,858.24 | 8.72 |
| 6 | 其他资产 | 84,103.09 | 84,103.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,037,082.04 | 14.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,488,741.67 | 82.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,274,792.66 | 2.72 |
| 6 | 其他资产 | 120,896.02 | 120,896.02 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,179,738.84 | 10.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 165,626,566.82 | 75.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,988,665.75 | 11.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,078,737.56 | 3.22 |
| 6 | 其他资产 | 152,407.60 | 152,407.60 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,070,341.00 | 6.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,501,570.66 | 56.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,425,332.67 | 34.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,915,752.60 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 249,091.48 | 249,091.48 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,318,717.91 | 8.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,383,918.68 | 74.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 7.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,471,076.16 | 8.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,317,071.98 | 1,317,071.98 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,505,117.20 | 6.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,368,019.75 | 46.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,009,895.88 | 34.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,383,853.51 | 12.62 |
| 6 | 其他资产 | 37,295.78 | 37,295.78 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,871,718.32 | 3.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,162,440.00 | 50.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,300,000.00 | 39.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,842,174.30 | 5.48 |
| 6 | 其他资产 | 644,216.72 | 644,216.72 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,600,946.00 | 6.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,075,111.00 | 47.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 38.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,620,994.31 | 6.89 |
| 6 | 其他资产 | 276,196.94 | 276,196.94 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,002,000.00 | 23.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 26.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,382,423.51 | 48.84 |
| 6 | 其他资产 | 345,018.85 | 345,018.85 |
