工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金A类(012336)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0596

 累计净值：1.0596 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈涵 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-05-26

业绩比较基准： 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11396408.360
2 期间基金总申购份额 265294.720
3 期间总赎回份额 234057.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11427645.140
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11192111.560
2 期间基金总申购份额 694541.260
3 期间总赎回份额 490244.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11396408.360
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11226554.910
2 期间基金总申购份额 334923.770
3 期间总赎回份额 165070.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11396408.360
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11192111.560
2 期间基金总申购份额 359617.490
3 期间总赎回份额 325174.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11226554.910
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10761963.970
2 期间基金总申购份额 1394988.580
3 期间总赎回份额 964840.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11192111.560
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11206874.060
2 期间基金总申购份额 307230.050
3 期间总赎回份额 321992.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11192111.560
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11088067.070
2 期间基金总申购份额 280728.340
3 期间总赎回份额 161921.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11206874.060
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10761963.970
2 期间基金总申购份额 807030.190
3 期间总赎回份额 480927.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11088067.070
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10981990.260
2 期间基金总申购份额 328416.920
3 期间总赎回份额 222340.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11088067.070
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10761963.970
2 期间基金总申购份额 478613.270
3 期间总赎回份额 258586.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10981990.260
2021年半年规模变化  开始日期：2021-05-26 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10052924.790
2 期间基金总申购份额 4704286.410
3 期间总赎回份额 3995247.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10761963.970
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10966359.110
2 期间基金总申购份额 354364.030
3 期间总赎回份额 558759.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10761963.970
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14116515.130
2 期间基金总申购份额 286332.040
3 期间总赎回份额 3436488.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10966359.110

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