工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金A类(012336)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.3940
- 1.7990
- 工银产业债B
- 1.3540
- 1.7330
- 工银一年定开A
- 1.7010
- 1.7010
- 工银一年定开C
- 1.6340
- 1.6340
- 工银添福A
- 1.7560
- 1.9020
- 工银添福B
- 1.7230
- 1.8680
- 工银月月薪A
- 1.7030
- 1.7030
- 工银纯债债券A
- 1.1910
- 1.5026
- 工银纯债债券B
- 1.1642
- 1.4567
- 工银绝对收益A
- 1.2870
- 1.2870
- 工银绝对收益B
- 1.1860
- 1.1860
- 工银目标收益一年定开C
- 1.3300
- 1.3760
- 工银新财富
- 2.4430
- 2.4430
- 工银高端制造
- 1.5740
- 1.5740
- 工银研究精选
- 2.9420
- 2.9420
- 工银医疗保健
- 3.0520
- 3.0520
- 工银创新动力
- 1.0780
- 1.0780
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2725
- 1.2725
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2333
- 1.2333
- 工银战略转型A
- 3.6360
- 3.6360
- 工银改革股票
- 2.0010
- 2.0010
- 工银美丽城镇A
- 1.8060
- 2.2300
- 工银新金融A
- 2.4620
- 2.4620
- 工银总回报A
- 1.9320
- 1.9320
- 工银新材料
- 1.3580
- 1.3580
- 工银养老A
- 1.6990
- 1.6990
- 工银农业
- 1.0030
- 1.0030
- 工银生态环境股票A
- 1.8570
- 1.8570
- 工银丰盈A
- 1.9740
- 1.9740
- 工银互联网
- 0.5490
- 0.5490
- 工银聚焦
- 1.3950
- 1.3950
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.2640
- 1.2640
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.6050
- 1.6050
- 工银新蓝筹A
- 2.3150
- 2.3150
- 工银文体产业股票A
- 2.7750
- 2.9640
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.0609
- 2.0609
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.7530
- 2.7530
- 工银前沿医疗股票A
- 3.5710
- 3.5710
- 工银物流产业股票A
- 3.5320
- 3.5320
- 工银国家战略股票
- 2.1800
- 2.1800
- 工银新增利混合
- 1.1750
- 1.3380
- 工银新增益混合
- 1.2570
- 1.2570
- 工银银和利混合
- 1.5370
- 1.5370
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.5370
- 2.5370
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.9787
- 1.9787
- 工银新生利混合
- 1.3280
- 1.3280
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.2760
- 1.2760
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.2280
- 1.2280
- 工银新得利混合
- 1.1940
- 1.1940
- 工银新得益混合
- 1.4170
- 1.4170
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.5770
- 1.5770
- 工银沪港深股票A
- 0.8345
- 0.9025
- 工银月月薪C
- 1.1740
- 1.1740
- 工银现代服务业混合
- 1.9380
- 1.9380
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0846
- 1.2991
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0058
- 1.2026
- 工银恒享纯债债券A
- 1.0111
- 1.2101
- 工银智能制造股票
- 1.4200
- 1.4200
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0713
- 1.2540
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1385
- 1.1385
- 工银可转债债券
- 1.4791
- 1.4791
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.7870
- 1.0240
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.7910
- 1.0110
- 工银沪港深精选混合A
- 0.6166
- 0.6166
- 工银沪港深精选混合C
- 0.6079
- 0.6079
- 工银创业板ETF联接A
- 1.2181
- 1.2181
- 工银创业板ETF联接C
- 1.1898
- 1.1898
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0194
- 1.2079
- 工银新生代消费混合
- 1.5974
- 1.5974
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0114
- 1.1692
- 工银红利优享混合A
- 0.8851
- 1.2217
- 工银红利优享混合C
- 0.8766
- 1.1966
- 工银精选金融地产混合A
- 1.1829
- 1.1829
- 工银精选金融地产混合C
- 1.1487
- 1.1487
- 工银新能源汽车混合A
- 2.7562
- 2.7562
- 工银新能源汽车混合C
- 2.6822
- 2.6822
- 工银聚福混合A
- 1.2627
- 1.2627
- 工银聚福混合C
- 1.2394
- 1.2394
- 工银可转债优选债券A
- 1.2053
- 1.2053
- 工银可转债优选债券C
- 1.1804
- 1.1804
- 工银医药健康股票A
- 2.1498
- 2.6974
- 工银医药健康股票C
- 2.0811
- 2.6243
- 工银添祥一年定开债券
- 1.2018
- 1.2018
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1192
- 1.1542
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.1035
- 1.1336
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1323
- 1.1323
- 工银上证50ETF联接C
- 1.1170
- 1.1170
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3540
- 1.3540
- 工银战略新兴产业混合A
- 1.9593
- 1.9593
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.9227
- 1.9227
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0664
- 1.1697
- 深红利联接C
- 1.1657
- 1.6153
- 工银添慧债券A
- 1.1414
- 1.1414
- 工银添慧债券C
- 1.1232
- 1.1232
- 工银尊利中短债债券A
- 1.1024
- 1.1351
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0847
- 1.1171
- 工银尊享短债债券A
- 1.0824
- 1.1424
- 工银尊享短债债券C
- 1.0609
- 1.1209
- 工银沪深300C
- 0.9494
- 1.1696
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0769
- 1.1597
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0734
- 1.1552
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0240
- 1.1165
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0203
- 1.1124
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0230
- 1.1193
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0326
- 1.1307
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1005
- 1.1005
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0575
- 1.1043
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0545
- 1.1003
- 工银沪港深股票C
- 0.8202
- 0.8202
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0065
- 1.1096
- 工银产业升级股票A
- 1.3127
- 1.3127
- 工银产业升级股票C
- 1.2772
- 1.2772
- 工银尊享短债债券F
- 1.0554
- 1.1154
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0063
- 1.1002
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0466
- 1.0981
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.8634
- 0.8634
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.8516
- 0.8516
- 工银黄金ETF联接A
- 1.0705
- 1.0705
- 工银黄金ETF联接C
- 1.0592
- 1.0592
- 工银消费股票A
- 1.0974
- 1.0974
- 工银消费股票C
- 1.0694
- 1.0694
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0062
- 1.0932
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0051
- 1.0776
- 工银开元利率债债券A
- 1.0226
- 1.0876
- 工银开元利率债债券C
- 1.0216
- 1.0789
- 工银高质量成长混合A
- 0.9131
- 0.9131
- 工银高质量成长混合C
- 0.8918
- 0.8918
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1873
- 1.1873
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1657
- 1.1657
- 工银圆兴混合
- 1.2421
- 1.2421
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0506
- 1.0660
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 0.9801
- 0.9801
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.9567
- 0.9567
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0306
- 1.0911
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0280
- 1.0885
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0329
- 1.0834
- 工银尊益中短债A
- 1.1193
- 1.1193
- 工银新兴制造混合A
- 1.3704
- 1.3704
- 工银新兴制造混合C
- 1.3554
- 1.3554
- 工银瑞益债券A
- 1.0618
- 1.0618
- 工银瑞益债券C
- 1.0617
- 1.0617
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0255
- 1.0255
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.0034
- 1.0034
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.1115
- 1.1115
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0957
- 1.0957
- 工银双盈债券A
- 1.0143
- 1.0143
- 工银双盈债券C
- 1.0043
- 1.0043
- 工银优质成长混合A
- 0.7491
- 0.7491
- 工银优质成长混合C
- 0.7342
- 0.7342
- 工银健康生活混合A
- 0.8021
- 0.8021
- 工银健康生活混合C
- 0.7859
- 0.7859
- 工银14天理财债C
- 1.0691
- 1.0691
- 工银7天理财债C
- 1.0775
- 1.0775
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0585
- 1.0790
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9948
- 0.9948
- 工银传媒指数C
- 1.0807
- 1.0807
- 工银前沿医疗股票C
- 3.5190
- 3.5190
- 工银文体产业股票C
- 2.7350
- 2.7350
- 工银金融地产混合C
- 2.2050
- 2.2050
- 工银灵动价值混合A
- 0.8537
- 0.8537
- 工银灵动价值混合C
- 0.8434
- 0.8434
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.7712
- 0.7712
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.6459
- 0.6459
- 工银成长精选混合A
- 0.7561
- 0.7561
- 工银成长精选混合C
- 0.7463
- 0.7463
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 1.0097
- 1.0097
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 1.0018
- 1.0018
- 工银创新成长混合A
- 0.7148
- 0.7148
- 工银创新成长混合C
- 0.7017
- 0.7017
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 1.0093
- 1.0093
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 1.0011
- 1.0011
- 工银战略转型C
- 3.5950
- 3.5950
- 工银信息产业混合C
- 3.4470
- 3.4470
- 工银消费服务混合C
- 2.4800
- 2.4800
- 工银新蓝筹C
- 2.2920
- 2.2920
- 工银总回报C
- 1.9130
- 1.9130
- 工银美丽城镇C
- 1.7890
- 2.2070
- 工银聚丰混合A
- 1.0072
- 1.0072
- 工银聚丰混合C
- 0.9993
- 0.9993
- 工银科创ETF联接A
- 0.8373
- 0.8373
- 工银科创ETF联接C
- 0.8298
- 0.8298
- 工银聚瑞混合A
- 1.0073
- 1.0073
- 工银聚瑞混合C
- 0.9913
- 0.9913
- 工银聚享混合A
- 0.9269
- 0.9269
- 工银聚享混合C
- 0.9295
- 0.9295
- 工银聚安混合A
- 0.9621
- 0.9621
- 工银聚安混合C
- 0.9552
- 0.9552
- 工银聚益混合A
- 0.9765
- 0.9765
- 工银聚益混合C
- 0.9699
- 0.9699
- 工银景气优选混合A
- 0.6282
- 0.6282
- 工银景气优选混合C
- 0.6213
- 0.6213
- 工银战略远见混合A
- 0.7879
- 0.7879
- 工银战略远见混合C
- 0.7781
- 0.7781
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0769
- 1.0769
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9652
- 0.9652
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9581
- 0.9581
- 工银核心优势混合A
- 0.7577
- 0.7577
- 工银核心优势混合C
- 0.7461
- 0.7461
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0245
- 1.0490
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0217
- 1.0622
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2460
- 1.2460
- 工银养老C
- 1.6790
- 1.6790
- 工银量化策略混合C
- 3.0970
- 3.0970
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0510
- 1.0510
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0467
- 1.0467
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 1.0035
- 1.0035
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 0.9993
- 0.9993
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0133
- 1.0133
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.8287
- 0.8287
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.8274
- 0.8274
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9797
- 0.9797
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9728
- 0.9728
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.7437
- 0.7437
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.7358
- 0.7358
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.7057
- 0.7057
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.7044
- 0.7044
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.7645
- 0.7645
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.7567
- 0.7567
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.8184
- 0.8184
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.8172
- 0.8172
- 工银食品饮料混合A
- 0.8138
- 0.8138
- 工银食品饮料混合C
- 0.8033
- 0.8033
- 工银主题策略混合C
- 3.7540
- 3.7540
- 工银核心机遇混合A
- 0.7896
- 0.7896
- 工银核心机遇混合C
- 0.7816
- 0.7816
- 工银丰盈C
- 1.9530
- 1.9530
- 工银新金融C
- 2.4410
- 2.4410
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 0.9944
- 0.9944
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9881
- 0.9881
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0472
- 1.0472
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0412
- 1.0412
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.8161
- 0.8161
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0172
- 1.0344
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 1.0135
- 1.0307
- 工银悦享混合A
- 0.6977
- 0.6977
- 工银悦享混合C
- 0.6907
- 0.6907
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.9016
- 0.9016
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.8964
- 0.8964
- 工银价值成长混合A
- 0.8753
- 0.8753
- 工银价值成长混合C
- 0.8690
- 0.8690
- 工银优势领航混合A
- 0.9149
- 0.9149
- 工银优势领航混合C
- 0.9062
- 0.9062
- 工银行业优选混合A
- 0.9395
- 0.9395
- 工银行业优选混合C
- 0.9343
- 0.9343
- 工银优质发展混合A
- 1.0041
- 1.0041
- 工银优质发展混合C
- 0.9980
- 0.9980
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0363
- 1.0363
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9731
- 0.9731
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9679
- 0.9679
- 工银物流产业股票C
- 3.5310
- 3.5310
- 工银生态环境股票C
- 1.8460
- 1.8460
- 工银专精特新混合A
- 0.8608
- 0.8608
- 工银专精特新混合C
- 0.8565
- 0.8565
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0422
- 1.0422
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0393
- 1.0393
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.6931
- 0.6931
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.6912
- 0.6912
- 工银恒嘉一年持有混合A
- 0.9694
- 0.9694
- 工银恒嘉一年持有混合C
- 0.9673
- 0.9673
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0197
- 1.0197
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0181
- 1.0181
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0188
- 1.0188
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 1.0126
- 1.0126
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银四季收益债券C
- 1.0797
- 1.0938
- 工银中证1000指数增强A
- 0.9970
- 0.9970
- 工银中证1000指数增强C
- 0.9962
- 0.9962
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 1.0290
- 1.0290
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 1.0279
- 1.0279
- 工银瑞嘉一年定开债券A
- 1.0166
- 1.0166
- 工银瑞嘉一年定开债券C
- 1.0156
- 1.0156
- 工银稳润一年持有混合A
- 0.9822
- 0.9822
- 工银稳润一年持有混合C
- 0.9812
- 0.9812
- 工银北证50成份指数A
- 0.9913
- 0.9913
- 工银北证50成份指数C
- 0.9910
- 0.9910
- 工银瑞信优质精选混合C
- 3.0440
- 3.0440
- 港股通科技30ETF
- 0.8040
- 0.8040
- 碳中和龙头ETF
- 0.7815
- 0.7815
- 半导体龙头ETF
- 1.0924
- 1.0924
- 稀有金属ETF基金
- 0.8332
- 0.8332
- 高股息ETF港股
- 0.9234
- 0.9234
- 物联网ETF工银
- 0.8105
- 0.8105
- 线上消费ETF
- 0.9224
- 0.9224
- 锂电池ETF
- 0.6419
- 0.6419
- 互联网龙头ETF
- 0.5775
- 0.5775
- 日经ETF
- 0.9053
- 0.9053
- 深红利ETF
- 1.8545
- 1.8545
- 创业板ETF工银
- 1.2944
- 1.2944
- 深100ETF工银
- 4.7415
- 1.0378
- 湾创ETF
- 0.9505
- 0.9505
- 工银四季LOF
- 1.0809
- 1.8088
- 工银纯债定开
- 1.0388
- 1.4653
- 工银双债LOF
- 0.9840
- 1.7110
- 工银创业定开
- 0.7847
- 0.7847
- 工银沪深300A
- 0.9618
- 1.7500
- 深红利联接A
- 1.1820
- 1.8168
- 工银平衡
- 0.6999
- 2.6644
- 工银强债B
- 1.1585
- 2.0243
- 工银添利B
- 1.3112
- 1.9603
- 工银双利B
- 1.7040
- 2.0910
- 工银添颐B
- 2.3930
- 2.3930
- 工银7天理财债B
- 1.0718
- 1.0718
- 工银信用纯债B
- 1.3130
- 1.3490
- 工银14天理财债B
- 1.0734
- 1.0734
- 工银尊益中短债F
- 1.1182
- 1.1182
- 工银强债A
- 1.1618
- 2.1016
- 工银添利A
- 1.3181
- 2.0375
- 工银双利A
- 1.7670
- 2.1890
- 工银添颐A
- 2.5590
- 2.5590
- 工银7天理财债A
- 1.0714
- 1.0714
- 工银信用纯债A
- 1.3673
- 1.4083
- 工银14天理财债A
- 1.0638
- 1.0638
- 工银尊益中短债C
- 1.1160
- 1.1160
- 睿智FOF
- 0.8210
- 0.8210
- 央企ETF
- 2.0601
- 1.3177
- 工银300
- 4.0380
- 1.0590
- 工银500
- 6.2348
- 1.2054
- 工银上50
- 2.7338
- 1.1402
- ESG180
- 0.8178
- 0.8178
- 工银MSCI
- 0.8658
- 0.8658
- 科技龙头
- 0.6603
- 0.6603
- 新药ETF
- 0.6052
- 0.6052
- 消服ETF
- 0.6217
- 0.6217
- 工银黄金
- 4.3148
- 1.1182
- 科创ETF
- 1.0737
- 0.7482
- 工银香港中小盘人民币
- 1.2200
- 1.2200
- 工银香港中小盘美元
- 0.1729
- 0.1729
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0435
- 1.0435
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1479
- 0.1479
- 工银全球美元债C
- 1.0222
- 1.0222
- 工银新经济混合人民币
- 1.1137
- 1.1137
- 工银新经济混合美元
- 0.1578
- 0.1578
- 工银印度基金美元
- 0.1750
- 0.1750
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0868
- 1.0868
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1830
- 0.1830
- 印度基金LOF
- 1.2353
- 1.2353
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.2900
- 2.1130
- 工银精选
- 2.8600
- 2.8600
- 工银养老2035A
- 1.3722
- 1.3722
- 工银养老2050A
- 1.2518
- 1.2518
- 工银养老2040A
- 1.1886
- 1.1886
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1171
- 1.1171
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0251
- 1.0251
- 工银养老2055
- 0.8874
- 0.8874
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.9017
- 0.9017
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.8631
- 0.8631
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9940
- 0.9940
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9878
- 0.9878
- 工银积极养老目标五年持有混合(FOF)
- 0.9461
- 0.9461
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 0.9342
- 0.9342
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 0.9301
- 0.9301
- 工银养老2035Y
- 1.3755
- 1.3755
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0262
- 1.0262
- 工银养老2040Y
- 1.1922
- 1.1922
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.1213
- 1.1213
- 工银养老2050Y
- 1.2553
- 1.2553
- 工银泰丰一年封闭债券
- 1.0033
- 1.0033
- 工银恒享纯债债券C
- 1.0032
- 1.0032
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0215
- 1.0215
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0484
- 1.0484
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0623
- 1.0953
- 工银开元利率债债券F
- 1.0167
- 1.0167
- 工银瑞福纯债债券F
- 1.1057
- 1.1057
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银核心价值混合H
- 1.0303
- 1.0303
- 工银稳健成长混合H
- 0.8858
- 0.8858
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:05-30 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.0510 | 1.0510 |
| 2 | 2023-05-29 00:00:00 | 1.0509 | 1.0509 |
| 3 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.0507 | 1.0507 |
| 4 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.0507 | 1.0507 |
| 5 | 2023-05-24 00:00:00 | 1.0506 | 1.0506 |
| 6 | 2023-05-23 00:00:00 | 1.0506 | 1.0506 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 012380223
- 23中交建SCP001
- 400,000
- 40,153,076.16
- 8.51
- 1928001
- 19中国银行永续债01
- 300,000
- 30,609,452.05
- 6.48
- 102281207
- 22中化股MTN003
- 300,000
- 30,424,370.96
- 6.45
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
陈涵:陈涵先生：中国国籍，硕士学历，2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部基金经理。曾担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年8月14日至今，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年10月22日至今，担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理；2020年2月17日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年06月23日担任工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年10月9日担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2021年5月26日至今，担任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年9月27日至今，担任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2023年1月13日担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。
