工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金A类(012826)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1095632938.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4729.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81185550.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1014452117.550 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 890481304.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 376484610.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 171332976.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1095632938.950 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1178035952.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13913.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 82416926.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1095632938.950 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 890481304.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 376470697.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 88916049.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1178035952.190 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 992014622.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84004676.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 185537994.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 890481304.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 944836890.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20976.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 54376562.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 890481304.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1027558525.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10033317.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 92754952.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 944836890.470 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 992014622.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 73950381.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38406479.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1027558525.450 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1027987758.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37977246.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38406479.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1027558525.450 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 992014622.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35973135.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1027987758.030 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-08-27 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941716657.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50297964.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 992014622.580 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941808717.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50205905.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 992014622.580 |
