浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类(015155)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25985350.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 504811.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 505858.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25984302.850 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57582786.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 627122.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32224558.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25985350.190 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45565516.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 624563.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20204730.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25985350.190 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57582786.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2558.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12019828.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45565516.420 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-23 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98724509.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49244102.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90385824.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57582786.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 77852033.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12928.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20282174.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57582786.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98724509.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49231173.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70103650.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 77852033.520 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-23 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98724509.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98724509.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98724509.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98724509.730 |
