浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类(015155)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 0.10元
状态: --  --

单位净值:

1.0281

累计净值:1.0281 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:陈曙亮 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.260亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基金公告

浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修改基金合同的公告 2023-09-27
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 2023-09-27
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)2023年第2号 2023-09-27
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)托管协议 2023-09-27
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同 2023-09-27
关于浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)新增招商银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-09-14
关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-09-07
关于提醒投资者防范协助办理贷款为由进行诈骗的风险提示公告 2023-08-31
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于北京分公司负责人变更的公告 2023-08-22
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-12
关于2023年8月9日-8月23日暂停电子直销微信服务的通知 2023-08-08
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)2023年第2季度报告 2023-07-21
关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 2023-07-08
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-07-08
关于旗下部分基金新增兴业证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-06-02
关于旗下部分基金新增华西证券为代销平台并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-05-26
关于旗下部分基金在浦发银行定投最低金额限制的公告 2023-05-25
关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-04-24
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)2023年第1季度报告 2023-04-22
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-04-04
关于基金行业高级管理人员变更公告2 2023-04-04
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于旗下部分基金新增宁波银行易管家平台为代销平台、开通基金定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2023-03-30
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 2023-03-22
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)2023年第1号 2023-03-22
关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-02-23
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-01-18
关于旗下部分基金参加南洋商业银行费率优惠活动的公告 2023-01-13
关于旗下部分基金参加工商银行费率优惠活动的公告 2022-12-29
关于旗下部分基金新增通华财富(上海)基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2022-12-13
关于旗下部分基金参加浦发银行费率优惠活动的公告 2022-11-29
关于调整长期停牌股票估值方法的公告 2022-11-05
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于公司办公地址变更的公告 2022-10-11
关于客户服务中心及直销中心办公地址变更的公告 2022-10-11
关于旗下部分基金新增上海攀赢基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-09-28
关于暂停北京创金启富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-09-24
关于浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)在部分代销机构开通基金定投业务并参加其费率优惠活动的公告 2022-09-19
关于旗下部分基金新增大连银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2022-09-19
关于浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)在部分代销机构及电子直销平台开通基金定投业务并参加其费率优惠活动的公告 2022-09-19
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回业务的公告 2022-09-17
关于暂停北京虹点基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-09-17
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