浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类(015155)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,309,056.00 | 5.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,026,364.63 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,704,515.11 | 4.30 |
| 6 | 其他资产 | 5,340.69 | 5,340.69 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,241,726.00 | 5.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,140,252.65 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 497,956.63 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 98,497.49 | 98,497.49 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,879,046.00 | 4.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,055,496.03 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,774,639.94 | 8.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 524,134.99 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 87,074.48 | 87,074.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,118,022.00 | 4.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,259,899.86 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,532,346.75 | 8.80 |
| 6 | 其他资产 | 18,141.11 | 18,141.11 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,858,013.00 | 2.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,330,558.41 | 4.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,995,000.00 | 5.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,410,878.47 | 23.76 |
| 6 | 其他资产 | 765,231.35 | 765,231.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 614,573.92 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,621,000.00 | 1.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 403,825.34 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 404,601.57 | 404,601.57 |
