西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)A类(501059)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0279

累计净值:2.0279 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:LOF
基金经理:盛丰衍,陈元骅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.372亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-07-11

业绩比较基准: 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32231065.060
2 期间基金总申购份额 25812615.160
3 期间总赎回份额 20801903.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37241776.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37490188.760
2 期间基金总申购份额 9694720.970
3 期间总赎回份额 9943132.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37241776.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32231065.060
2 期间基金总申购份额 16117894.190
3 期间总赎回份额 10858770.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37490188.760
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84553618.930
2 期间基金总申购份额 71011905.720
3 期间总赎回份额 123334459.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32231065.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48606570.060
2 期间基金总申购份额 6289701.080
3 期间总赎回份额 22665206.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32231065.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48789997.250
2 期间基金总申购份额 24632618.130
3 期间总赎回份额 24816045.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48606570.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84553618.930
2 期间基金总申购份额 40089586.510
3 期间总赎回份额 75853208.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48789997.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41609583.980
2 期间基金总申购份额 18116529.250
3 期间总赎回份额 10936115.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48789997.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84553618.930
2 期间基金总申购份额 21973057.260
3 期间总赎回份额 64917092.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41609583.980
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52086122.090
2 期间基金总申购份额 119921173.320
3 期间总赎回份额 87453676.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84553618.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120835353.230
2 期间基金总申购份额 6621445.520
3 期间总赎回份额 42903179.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84553618.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78935696.780
2 期间基金总申购份额 50340370.270
3 期间总赎回份额 8440713.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120835353.230
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52086122.090
2 期间基金总申购份额 62959357.530
3 期间总赎回份额 36109782.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78935696.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41833045.130
2 期间基金总申购份额 47997472.340
3 期间总赎回份额 10894820.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78935696.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52086122.090
2 期间基金总申购份额 14961885.190
3 期间总赎回份额 25214962.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41833045.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-11  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211547463.840
2 期间基金总申购份额 4826983.010
3 期间总赎回份额 164288324.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52086122.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56778966.880
2 期间基金总申购份额 4664798.620
3 期间总赎回份额 9357643.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52086122.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-11  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211547463.840
2 期间基金总申购份额 162184.390
3 期间总赎回份额 154930681.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56778966.880

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