交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(519779)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 214978723.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2838263.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4746730.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 213070256.310 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195279745.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67133910.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47434932.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 214978723.500 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 233265293.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1208326.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19494896.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 214978723.500 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195279745.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65925583.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27940035.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 233265293.840 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499737126.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 80453972.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 384911353.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 195279745.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 203536977.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5862555.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14119787.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 195279745.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 255530962.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7092764.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59086750.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 203536977.260 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499737126.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67498652.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 311704815.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 255530962.860 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 293593237.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18005149.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 56067424.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 255530962.860 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499737126.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49493502.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 255637390.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 293593237.680 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 276543684.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 435760162.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 212566720.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499737126.150 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 462839082.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 78192454.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41294410.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499737126.150 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 464023777.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 79259509.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80444204.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 462839082.090 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 276543684.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 278308197.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90828105.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 464023777.310 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 382768886.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 152193037.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70938147.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 464023777.310 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 276543684.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 126115160.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19889957.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 382768886.830 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 322597570.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 111487443.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 157541329.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 276543684.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 315205665.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18841565.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57503546.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 276543684.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 308749105.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46318584.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39862024.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 315205665.960 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 322597570.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46327294.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60175758.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 308749105.890 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 305324564.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18536245.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15111704.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 308749105.890 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 322597570.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27791048.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45064053.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 305324564.940 |
