长信利信灵活配置混合型证券投资基金A类(519949)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3730

累计净值:1.4330 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.698亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133437968.470
2 期间基金总申购份额 948827.570
3 期间总赎回份额 64590591.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69796204.800
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281028.720
2 期间基金总申购份额 186527550.070
3 期间总赎回份额 53370610.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133437968.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87752651.120
2 期间基金总申购份额 62909351.430
3 期间总赎回份额 17224034.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133437968.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75737298.860
2 期间基金总申购份额 37531096.140
3 期间总赎回份额 25515743.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87752651.120
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281028.720
2 期间基金总申购份额 86087102.500
3 期间总赎回份额 10630832.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75737298.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261904.890
2 期间基金总申购份额 86008145.430
3 期间总赎回份额 10532751.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75737298.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281028.720
2 期间基金总申购份额 78957.070
3 期间总赎回份额 98080.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261904.890
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313613.660
2 期间基金总申购份额 769407.050
3 期间总赎回份额 801991.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281028.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311679.330
2 期间基金总申购份额 79014.810
3 期间总赎回份额 109665.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281028.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181754.580
2 期间基金总申购份额 505842.760
3 期间总赎回份额 375918.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311679.330
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313613.660
2 期间基金总申购份额 184549.480
3 期间总赎回份额 316408.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181754.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184269.520
2 期间基金总申购份额 14584.130
3 期间总赎回份额 17099.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181754.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313613.660
2 期间基金总申购份额 169965.350
3 期间总赎回份额 299309.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184269.520
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595223372.570
2 期间基金总申购份额 1461952.740
3 期间总赎回份额 596371711.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313613.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147013201.100
2 期间基金总申购份额 1423361.900
3 期间总赎回份额 148122949.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313613.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595018180.230
2 期间基金总申购份额 1387.410
3 期间总赎回份额 448006366.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147013201.100
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595223372.570
2 期间基金总申购份额 37203.430
3 期间总赎回份额 242395.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595018180.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595026954.090
2 期间基金总申购份额 16151.710
3 期间总赎回份额 24925.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595018180.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595223372.570
2 期间基金总申购份额 21051.720
3 期间总赎回份额 217470.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595026954.090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034