长信利盈灵活配置混合型证券投资基金A类(519963)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6268

累计净值:1.6268 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.540亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 524172010.640
2 期间基金总申购份额 5297654.400
3 期间总赎回份额 75496258.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453973406.490
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488406513.040
2 期间基金总申购份额 59994894.880
3 期间总赎回份额 24229397.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524172010.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 524347615.600
2 期间基金总申购份额 103609.190
3 期间总赎回份额 279214.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524172010.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503111372.610
2 期间基金总申购份额 26635577.720
3 期间总赎回份额 5399334.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524347615.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488406513.040
2 期间基金总申购份额 33255707.970
3 期间总赎回份额 18550848.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503111372.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488278775.110
2 期间基金总申购份额 33149921.750
3 期间总赎回份额 18317324.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503111372.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488406513.040
2 期间基金总申购份额 105786.220
3 期间总赎回份额 233524.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488278775.110
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375059658.800
2 期间基金总申购份额 114130410.500
3 期间总赎回份额 783556.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488406513.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374736547.110
2 期间基金总申购份额 113722493.690
3 期间总赎回份额 52527.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488406513.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374731728.020
2 期间基金总申购份额 47577.310
3 期间总赎回份额 42758.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374736547.110
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375059658.800
2 期间基金总申购份额 360339.500
3 期间总赎回份额 688270.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374731728.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375080970.610
2 期间基金总申购份额 71884.870
3 期间总赎回份额 421127.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374731728.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375059658.800
2 期间基金总申购份额 288454.630
3 期间总赎回份额 267142.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375080970.610
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 875860330.030
2 期间基金总申购份额 639430.590
3 期间总赎回份额 501440101.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375059658.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375015508.450
2 期间基金总申购份额 185971.150
3 期间总赎回份额 141820.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375059658.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 875056282.720
2 期间基金总申购份额 91670.720
3 期间总赎回份额 500132444.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375015508.450
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 875860330.030
2 期间基金总申购份额 361788.720
3 期间总赎回份额 1165836.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 875056282.720
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 875402075.750
2 期间基金总申购份额 126918.870
3 期间总赎回份额 472711.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 875056282.720
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 875860330.030
2 期间基金总申购份额 234869.850
3 期间总赎回份额 693124.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 875402075.750

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034