长信利盈灵活配置混合型证券投资基金A类(519963)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6268

累计净值:1.6268 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.540亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 1,780,038 28,925,617.50 3.79
2 002415 海康威视 500,035 27,951,956.50 3.66
3 601233 桐昆股份 670,049 13,836,511.85 1.81
4 300253 卫宁健康 770,000 12,635,700.00 1.65
5 601166 兴业银行 501,800 12,088,362.00 1.58
6 600887 伊利股份 282,400 11,304,472.00 1.48
7 000002 万科A 374,400 11,232,000.00 1.47
8 300059 东方财富 377,360 10,286,833.60 1.35
9 600309 万华化学 84,700 8,944,320.00 1.17
10 002271 东方雨虹 173,600 8,881,376.00 1.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 1,970,027 37,253,210.57 4.53
2 002415 海康威视 564,135 27,366,188.85 3.33
3 000002 万科A 570,000 16,359,000.00 1.99
4 601233 桐昆股份 746,249 15,365,266.91 1.87
5 601166 兴业银行 501,800 10,472,566.00 1.27
6 600741 华域汽车 313,000 9,020,660.00 1.10
7 002271 东方雨虹 215,400 8,357,520.00 1.02
8 601818 光大银行 2,068,500 8,253,315.00 1.00
9 600030 中信证券 275,826 8,109,284.40 0.99
10 601601 中国太保 194,500 7,468,800.00 0.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 7,762,200 28,332,030.00 3.67
2 300054 鼎龙股份 1,485,021 23,314,829.70 3.02
3 000002 万科A 570,000 15,971,400.00 2.07
4 601233 桐昆股份 921,149 12,739,490.67 1.65
5 600030 中信证券 330,926 9,937,707.78 1.29
6 002271 东方雨虹 172,200 9,281,580.00 1.20
7 002236 大华股份 419,900 8,607,950.00 1.11
8 002415 海康威视 210,235 8,012,055.85 1.04
9 300059 东方财富 320,260 7,683,037.40 0.99
10 601601 中国太保 194,500 6,070,345.00 0.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 790,971 13,130,118.60 1.85
2 600030 中信证券 242,500 5,846,675.00 0.82
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.79
4 300059 东方财富 231,860 4,683,572.00 0.66
5 000063 中兴通讯 112,500 4,514,625.00 0.64
6 000002 万科A 165,000 4,313,100.00 0.61
7 000100 TCL科技 604,900 3,750,380.00 0.53
8 600887 伊利股份 120,700 3,757,391.00 0.53
9 002415 海康威视 102,735 3,118,007.25 0.44
10 601318 中国平安 34,600 2,470,440.00 0.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 1,763,971 19,227,283.90 2.95
2 600030 中信证券 770,000 17,063,200.00 2.62
3 601318 中国平安 170,000 11,758,900.00 1.81
4 600887 伊利股份 370,700 11,069,102.00 1.70
5 000002 万科A 370,000 9,490,500.00 1.46
6 603313 梦百合 507,130 9,042,127.90 1.39
7 300059 东方财富 517,000 8,297,850.00 1.27
8 600486 扬农化工 118,100 7,961,121.00 1.22
9 600079 人福医药 570,000 7,752,000.00 1.19
10 002415 海康威视 263,635 7,355,416.50 1.13
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 273,200 23,347,672.00 3.54
2 600887 伊利股份 607,600 18,799,144.00 2.85
3 600030 中信证券 700,000 17,710,000.00 2.69
4 300054 鼎龙股份 1,770,077 17,523,762.30 2.66
5 601166 兴业银行 882,100 17,465,580.00 2.65
6 000002 万科A 508,400 16,360,312.00 2.48
7 601818 光大银行 2,168,500 9,563,085.00 1.45
8 600486 扬农化工 118,100 8,105,203.00 1.23
9 603313 梦百合 378,730 7,994,990.30 1.21
10 300348 长亮科技 363,700 7,608,604.00 1.15
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 1,500,077 13,725,704.55 2.85
2 601318 中国平安 116,300 10,122,752.00 2.10
3 601398 工商银行 1,596,500 8,828,645.00 1.84
4 600887 伊利股份 290,600 8,287,912.00 1.72
5 600030 中信证券 351,200 7,894,976.00 1.64
6 601166 兴业银行 429,500 7,529,135.00 1.57
7 600079 人福医药 520,824 6,416,551.68 1.33
8 601211 国泰君安 328,600 5,773,502.00 1.20
9 300253 卫宁健康 300,000 4,764,000.00 0.99
10 000333 美的集团 79,300 4,052,230.00 0.84
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 121,500 10,766,115.00 2.33
2 601398 工商银行 1,656,700 9,757,963.00 2.11
3 601211 国泰君安 458,100 8,406,135.00 1.82
4 600030 中信证券 351,200 8,362,072.00 1.81
5 000333 美的集团 150,000 7,779,000.00 1.68
6 600887 伊利股份 231,000 7,717,710.00 1.67
7 601166 兴业银行 377,600 6,906,304.00 1.50
8 300054 鼎龙股份 780,400 6,204,180.00 1.34
9 300012 华测检测 395,600 4,272,480.00 0.93
10 300383 光环新网 243,738 4,087,486.26 0.88
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 2,260,000 22,600,000.00 4.74
2 002271 东方雨虹 607,123 12,792,081.61 2.68
3 601211 国泰君安 560,000 11,284,000.00 2.37
4 002415 海康威视 260,000 9,118,200.00 1.91
5 000333 美的集团 150,000 7,309,500.00 1.53
6 300124 汇川技术 270,000 7,082,100.00 1.48
7 600887 伊利股份 226,000 6,578,860.00 1.38
8 600271 航天信息 196,300 5,482,659.00 1.15
9 600196 复星医药 180,000 5,360,400.00 1.12
10 300012 华测检测 560,000 4,928,000.00 1.03
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 1,241,660 7,909,374.20 1.87
2 002415 海康威视 307,700 7,926,352.00 1.87
3 300012 华测检测 1,200,000 7,860,000.00 1.86
4 600196 复星医药 329,500 7,667,465.00 1.81
5 601318 中国平安 130,000 7,293,000.00 1.72
6 002475 立讯精密 500,003 7,030,042.18 1.66
7 002271 东方雨虹 500,000 6,475,000.00 1.53
8 300124 汇川技术 250,000 5,035,000.00 1.19
9 000977 浪潮信息 300,000 4,776,000.00 1.13
10 600741 华域汽车 234,800 4,320,320.00 1.02
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600196 复星医药 380,000 11,989,000.00 2.77
2 600570 恒生电子 200,000 11,042,000.00 2.55
3 601336 新华保险 200,000 10,096,000.00 2.34
4 000977 浪潮信息 350,000 8,428,000.00 1.95
5 600588 用友网络 300,000 8,346,000.00 1.93
6 002415 海康威视 241,000 6,926,340.00 1.60
7 601318 中国平安 100,000 6,850,000.00 1.58
8 300012 华测检测 1,100,000 6,424,000.00 1.49
9 002475 立讯精密 399,928 6,166,889.76 1.43
10 300054 鼎龙股份 550,000 3,844,500.00 0.89
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603019 中科曙光 837,900 38,434,473.00 3.88
2 601336 新华保险 554,751 23,787,722.88 2.40
3 603986 兆易创新 200,000 21,704,000.00 2.19
4 600584 长电科技 800,000 13,552,000.00 1.37
5 300474 景嘉微 277,600 12,902,848.00 1.30
6 600038 中直股份 300,000 11,997,000.00 1.21
7 002156 通富微电 1,100,000 11,913,000.00 1.20
8 600570 恒生电子 200,000 10,590,000.00 1.07
9 002405 四维图新 500,000 10,125,000.00 1.02
10 002153 石基信息 349,915 10,147,535.00 1.02
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 700,000 23,303,000.00 2.28
2 601336 新华保险 499,917 23,006,180.34 2.25
3 600030 中信证券 1,100,000 20,438,000.00 2.00
4 000001 平安银行 1,499,913 16,349,051.70 1.60
5 601939 建设银行 2,000,000 15,500,000.00 1.52
6 600048 保利地产 1,100,000 14,817,000.00 1.45
7 001979 招商蛇口 599,920 13,078,256.00 1.28
8 000537 广宇发展 1,000,000 13,080,000.00 1.28
9 600031 三一重工 1,500,000 11,790,000.00 1.15
10 600567 山鹰纸业 2,500,000 11,350,000.00 1.11

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