长信利盈灵活配置混合型证券投资基金A类(519963)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6268

累计净值:1.6268 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.540亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 185,026,129.39 24.22
J 金融业 39,828,522.66 5.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,454,515.65 1.76
K 房地产业 11,242,200.30 1.47
B 采矿业 3,722,940.00 0.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 23,987.02 0.00
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
  合计 253,342,824.96 33.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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