长信利盈灵活配置混合型证券投资基金A类(519963)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6268

累计净值:1.6268 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.540亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,342,824.96 30.34
2 固定收益类投资 539,214,560.24 64.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,135,099.36 3.61
6 其他资产 12,202,933.05 12,202,933.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,125,529.27 23.76
2 固定收益类投资 663,872,613.06 72.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,262,654.58 2.86
6 其他资产 9,886,832.51 9,886,832.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,672,951.94 23.62
2 固定收益类投资 610,139,884.11 73.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,777,088.77 1.90
6 其他资产 6,935,011.69 6,935,011.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,116,481.32 8.87
2 固定收益类投资 524,149,886.50 73.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,282,068.40 16.48
6 其他资产 7,062,084.15 7,062,084.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,541,174.68 22.09
2 固定收益类投资 596,707,886.32 71.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,629,356.28 5.22
6 其他资产 10,598,762.18 10,598,762.18
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,515,630.07 23.81
2 固定收益类投资 555,953,737.50 70.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,679,123.30 3.92
6 其他资产 10,167,993.47 10,167,993.47
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,780,708.67 17.28
2 固定收益类投资 448,639,337.10 78.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,006,432.84 2.45
6 其他资产 10,083,457.89 10,083,457.89
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,472,607.64 16.04
2 固定收益类投资 452,296,706.40 77.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,178,447.73 5.35
6 其他资产 5,725,051.60 5,725,051.60
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,811,015.28 16.39
2 固定收益类投资 516,085,927.66 79.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,900,481.23 1.84
6 其他资产 11,685,087.59 11,685,087.59
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,091,573.38 17.35
2 固定收益类投资 372,846,288.39 75.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,263,761.74 1.87
6 其他资产 28,134,065.02 28,134,065.02
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,053,922.23 17.49
2 固定收益类投资 371,857,000.00 80.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,838,568.12 0.83
6 其他资产 6,624,742.54 6,624,742.54
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,021,382.62 19.50
2 固定收益类投资 747,568,771.13 74.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,142,546.65 3.71
6 其他资产 20,621,071.78 20,621,071.78
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,592,406.58 18.53
2 固定收益类投资 785,427,595.64 73.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,462,259.52 5.08
6 其他资产 33,301,605.50 33,301,605.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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