建信中证500指数增强型证券投资基金A类(000478)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9756

累计净值:2.9756 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:18.520亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,065,559,356.00 36.88
C 制造业 665,942,480.97 11.89
C 制造业 2,731,501,836.97 48.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 392,598,172.53 7.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,329,071.81 0.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 435,927,244.34 7.78
J 金融业 29,009,818.76 0.52
J 金融业 220,591,987.07 3.94
J 金融业 249,601,805.83 4.46
B 采矿业 199,417,290.75 3.56
M 科学研究和技术服务业 25,476,553.36 0.45
B 采矿业 222,222,144.75 3.97
B 采矿业 22,804,854.00 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 172,514,488.54 3.08
G 交通运输、仓储和邮政业 181,590,651.54 3.24
F 批发和零售业 144,002,418.67 2.57
F 批发和零售业 149,805,156.85 2.67
N 水利、环境和公共设施管理业 15,595,214.57 0.28
E 建筑业 111,407,931.00 1.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,865,514.00 0.27
K 房地产业 108,309,048.49 1.93
E 建筑业 102,149,807.00 1.82
K 房地产业 109,965,477.29 1.96
A 农、林、牧、渔业 9,317,205.65 0.17
E 建筑业 9,258,124.00 0.17
M 科学研究和技术服务业 89,351,503.36 1.59
M 科学研究和技术服务业 63,874,950.00 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,290,886.90 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 9,076,163.00 0.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 68,156,400.90 1.22
R 文化、体育和娱乐业 48,411,909.22 0.86
R 文化、体育和娱乐业 48,411,909.22 0.86
L 租赁和商务服务业 8,392,238.00 0.15
L 租赁和商务服务业 38,743,518.74 0.69
F 批发和零售业 5,802,738.18 0.10
L 租赁和商务服务业 47,135,756.74 0.84
N 水利、环境和公共设施管理业 39,885,903.75 0.71
S 综合 36,459,791.16 0.65
K 房地产业 1,656,428.80 0.03
Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24,290,689.18 0.43
S 综合 36,459,791.16 0.65
H 住宿和餐饮业 16,259,149.20 0.29
H 住宿和餐饮业 2,323.20 0.00
H 住宿和餐饮业 16,256,826.00 0.29
A 农、林、牧、渔业 9,828,459.99 0.18
A 农、林、牧、渔业 511,254.34 0.01
Q 卫生和社会工作 138,883.96 0.00
Q 卫生和社会工作 123,131.86 0.00
  合计 9,095,300,013.70 162.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034