建信中证500指数增强型证券投资基金A类(000478)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0282

累计净值:3.0282 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:14.784亿份(2021-10-26) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,429,999,853.46 49.82
C 制造业 3,095,751,377.92 63.47
C 制造业 665,751,524.46 13.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 273,565,799.78 5.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,328,443.10 1.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 193,237,356.68 3.96
J 金融业 31,985,999.00 0.66
B 采矿业 171,194,785.28 3.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 156,110,981.00 3.20
B 采矿业 16,931,574.60 0.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 159,691,377.00 3.27
B 采矿业 154,263,210.68 3.16
M 科学研究和技术服务业 12,974,725.05 0.27
F 批发和零售业 116,703,537.95 2.39
J 金融业 120,616,423.53 2.48
F 批发和零售业 116,773,484.34 2.39
J 金融业 88,630,424.53 1.82
L 租赁和商务服务业 10,051,584.00 0.21
L 租赁和商务服务业 79,920,097.41 1.64
L 租赁和商务服务业 89,971,681.41 1.85
G 交通运输、仓储和邮政业 8,643,939.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 73,399,278.66 1.50
A 农、林、牧、渔业 5,254,484.82 0.11
R 文化、体育和娱乐业 73,390,326.04 1.50
E 建筑业 4,233,010.00 0.09
K 房地产业 50,295,354.04 1.03
K 房地产业 50,349,633.04 1.03
E 建筑业 38,671,480.00 0.79
E 建筑业 42,904,490.00 0.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,580,396.00 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 38,597,953.20 0.79
N 水利、环境和公共设施管理业 38,636,566.98 0.79
Q 卫生和社会工作 3,410,586.00 0.07
S 综合 37,919,876.54 0.78
F 批发和零售业 69,946.39 0.00
S 综合 37,919,876.54 0.78
G 交通运输、仓储和邮政业 30,816,368.24 0.63
K 房地产业 54,279.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 22,172,429.24 0.45
M 科学研究和技术服务业 12,974,725.05 0.27
A 农、林、牧、渔业 4,941,379.20 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 38,613.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00
A 农、林、牧、渔业 10,195,864.02 0.21
Q 卫生和社会工作 3,410,586.00 0.07
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
  合计 8,656,351,325.82 177.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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