建信中证500指数增强型证券投资基金A类(000478)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6638

累计净值:2.6638 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:18.520亿份(2022-04-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,547,650,006.85 80.67
2 固定收益类投资 203,587.17 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,004,846,737.15 17.83
6 其他资产 84,473,290.96 84,473,290.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,493,375,116.41 84.43
2 固定收益类投资 4,928,935.18 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 785,312,345.87 14.76
6 其他资产 38,250,846.50 38,250,846.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,328,175,662.91 87.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 572,046,993.71 11.56
6 其他资产 50,356,264.97 50,356,264.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,909,960,139.46 83.65
2 固定收益类投资 2,505,470.63 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 690,574,820.95 14.77
6 其他资产 71,066,896.44 71,066,896.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,519,877,251.49 83.30
2 固定收益类投资 1,462,980.76 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 650,331,177.70 15.39
6 其他资产 53,703,348.56 53,703,348.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,156,786,748.86 85.40
2 固定收益类投资 20,034,000.00 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 628,241,070.52 12.91
6 其他资产 62,303,392.99 62,303,392.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,226,899,470.00 83.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 790,504,848.02 15.54
6 其他资产 68,776,618.45 68,776,618.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,759,944,928.40 83.24
2 固定收益类投资 7,157,198.90 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 758,337,074.47 13.26
6 其他资产 193,034,219.08 193,034,219.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,354,271,714.59 81.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 936,849,559.76 17.46
6 其他资产 74,827,973.42 74,827,973.42
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,748,844,914.78 92.71
2 固定收益类投资 866,023.38 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,114,274.44 6.31
6 其他资产 60,170,968.94 60,170,968.94
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,925,841,850.43 85.20
2 固定收益类投资 10,126.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 792,698,680.68 13.71
6 其他资产 62,745,040.23 62,745,040.23
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,304,389,978.89 88.29
2 固定收益类投资 10,117.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 669,359,036.56 11.14
6 其他资产 34,103,750.03 34,103,750.03
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,401,865,597.65 82.98
2 固定收益类投资 2,446,065.94 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 994,947,804.42 15.28
6 其他资产 110,804,543.77 110,804,543.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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