国联安智能制造混合型证券投资基金(006863)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4992

累计净值:1.5392 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:储乐延 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.123亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,235,254.30 52.11
医疗保健 2,655,377.04 14.98
K 房地产业 1,214,850.00 6.85
消费者非必需品 336,953.74 1.90
基础材料 327,786.61 1.85
F 批发和零售业 773,824.00 4.37
M 科学研究和技术服务业 580,134.00 3.27
B 采矿业 348,690.00 1.97
G 交通运输、仓储和邮政业 232,560.00 1.31
  合计 15,705,429.69 88.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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