国联安智能制造混合型证券投资基金(006863)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4992

 累计净值：1.5392 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：储乐延 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.123亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-04-25

业绩比较基准： 申银万国制造业指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,705,429.69 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,131,028.74 11.94
6 其他资产 5,280.43 5,280.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,699,430.69 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,391.23 6.07
6 其他资产 43,656.82 43,656.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,247,849.68 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,196,334.87 5.83
6 其他资产 63,638.84 63,638.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,922,554.58 93.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,227,262.62 6.09
6 其他资产 3,058.65 3,058.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,897,596.17 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,274,179.45 6.01
6 其他资产 41,936.77 41,936.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,266,283.41 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,642,946.95 6.58
6 其他资产 66,870.45 66,870.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,298,195.00 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,439,478.16 6.30
6 其他资产 116,294.39 116,294.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,966,302.80 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,924,236.78 6.65
6 其他资产 41,191.63 41,191.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,896,209.18 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,834,581.74 9.86
6 其他资产 19,994.13 19,994.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,298,488.80 91.34
2 固定收益类投资 11,999.89 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,759,116.07 7.80
6 其他资产 292,835.31 292,835.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,779,264.21 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,091,520.00 7.74
6 其他资产 56,107.70 56,107.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,005,230.06 90.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,393,866.86 6.70
6 其他资产 1,263,473.68 1,263,473.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,271,605.28 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,289,750.61 7.24
6 其他资产 46,258.96 46,258.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,682,925.31 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,632,170.45 8.39
6 其他资产 64,329.84 64,329.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,562,359.27 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,825,078.77 6.81
6 其他资产 110,891.85 110,891.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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