国联安智能制造混合型证券投资基金(006863)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4992

 累计净值：1.5392 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：储乐延 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.123亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-04-25

业绩比较基准： 申银万国制造业指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600223 福瑞达 136,500 1,214,850.00 6.85
2 06078 海吉亚医疗 30,000 1,190,624.93 6.72
3 300145 中金环境 356,400 1,072,764.00 6.05
4 600587 新华医疗 40,000 1,025,200.00 5.78
5 688772 珠海冠宇 54,323 1,000,086.43 5.64
6 688656 浩欧博 21,342 830,417.22 4.69
7 601607 上海医药 42,800 773,824.00 4.37
8 603801 志邦家居 32,800 758,008.00 4.28
9 605377 华旺科技 29,500 659,030.00 3.72
10 02186 绿叶制药 199,418 649,621.38 3.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 87,000 1,515,540.00 8.05
2 000002 万科A 105,000 1,472,100.00 7.82
3 600309 万华化学 16,500 1,449,360.00 7.69
4 600887 伊利股份 48,700 1,379,184.00 7.32
5 000651 格力电器 36,000 1,314,360.00 6.98
6 600426 华鲁恒升 38,900 1,191,507.00 6.33
7 002508 老板电器 43,000 1,087,470.00 5.77
8 002352 顺丰控股 19,000 856,710.00 4.55
9 000338 潍柴动力 60,000 747,600.00 3.97
10 002595 豪迈科技 20,000 702,600.00 3.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 87,000 1,696,500.00 8.31
2 000002 万科A 105,000 1,600,200.00 7.84
3 600887 伊利股份 54,600 1,589,952.00 7.79
4 600309 万华化学 16,500 1,582,020.00 7.75
5 600426 华鲁恒升 38,900 1,371,225.00 6.72
6 000651 格力电器 36,000 1,323,000.00 6.48
7 002352 顺丰控股 23,000 1,273,740.00 6.24
8 002508 老板电器 43,000 1,219,480.00 5.97
9 000830 鲁西化工 60,000 819,000.00 4.01
10 002595 豪迈科技 25,000 782,500.00 3.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 32,700 1,888,752.00 9.42
2 000002 万科A 100,000 1,820,000.00 9.08
3 002572 索菲亚 100,000 1,816,000.00 9.06
4 600887 伊利股份 54,600 1,692,600.00 8.44
5 600309 万华化学 16,500 1,528,725.00 7.63
6 600426 华鲁恒升 38,900 1,289,535.00 6.43
7 002508 老板电器 45,000 1,249,200.00 6.23
8 000651 格力电器 36,000 1,163,520.00 5.80
9 000830 鲁西化工 60,000 743,400.00 3.71
10 300124 汇川技术 10,000 695,000.00 3.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 115,500 1,939,245.00 9.17
2 002352 顺丰控股 40,500 1,912,410.00 9.05
3 000002 万科A 100,000 1,783,000.00 8.43
4 600887 伊利股份 54,000 1,780,920.00 8.42
5 600309 万华化学 16,500 1,519,650.00 7.19
6 600426 华鲁恒升 45,600 1,330,152.00 6.29
7 000651 格力电器 40,000 1,297,200.00 6.14
8 600048 保利发展 63,000 1,134,000.00 5.36
9 002595 豪迈科技 48,000 1,108,800.00 5.24
10 002508 老板电器 45,000 1,031,850.00 4.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 86,900 2,389,750.00 9.63
2 002352 顺丰控股 40,500 2,260,305.00 9.11
3 600887 伊利股份 54,000 2,103,300.00 8.48
4 000002 万科A 100,000 2,050,000.00 8.26
5 002508 老板电器 45,000 1,621,350.00 6.53
6 600309 万华化学 16,500 1,600,335.00 6.45
7 002595 豪迈科技 65,000 1,452,100.00 5.85
8 000651 格力电器 40,000 1,348,800.00 5.44
9 600048 保利发展 76,500 1,335,690.00 5.38
10 600426 华鲁恒升 45,600 1,331,520.00 5.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 114,000 2,183,100.00 9.59
2 600887 伊利股份 57,000 2,102,730.00 9.24
3 002572 索菲亚 108,000 2,077,920.00 9.13
4 002352 顺丰控股 38,000 1,736,600.00 7.63
5 600048 保利发展 83,500 1,477,950.00 6.50
6 600309 万华化学 18,000 1,456,020.00 6.40
7 002508 老板电器 45,000 1,313,550.00 5.77
8 000651 格力电器 40,000 1,292,000.00 5.68
9 002595 豪迈科技 65,000 1,256,450.00 5.52
10 600426 华鲁恒升 35,000 1,139,950.00 5.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 126,000 2,797,200.00 9.77
2 002352 顺丰控股 40,000 2,756,800.00 9.63
3 600887 伊利股份 63,000 2,611,980.00 9.13
4 000002 万科A 115,000 2,272,400.00 7.94
5 002595 豪迈科技 70,000 1,943,200.00 6.79
6 600309 万华化学 18,000 1,818,000.00 6.35
7 600048 保利发展 114,000 1,781,820.00 6.23
8 002508 老板电器 45,000 1,620,900.00 5.66
9 000651 格力电器 40,000 1,481,200.00 5.18
10 600426 华鲁恒升 41,000 1,283,300.00 4.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 73,500 2,770,950.00 9.91
2 002352 顺丰控股 40,000 2,614,000.00 9.35
3 000002 万科A 110,000 2,344,100.00 8.39
4 002572 索菲亚 126,000 2,095,380.00 7.50
5 002595 豪迈科技 77,000 1,959,650.00 7.01
6 600309 万华化学 18,000 1,921,500.00 6.87
7 600048 保利发展 114,000 1,599,420.00 5.72
8 000651 格力电器 40,000 1,550,000.00 5.55
9 002508 老板电器 45,000 1,521,000.00 5.44
10 600426 华鲁恒升 41,000 1,350,130.00 4.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 119,000 2,879,800.00 8.30
2 600887 伊利股份 77,300 2,846,959.00 8.20
3 002352 顺丰控股 39,000 2,640,300.00 7.61
4 000002 万科A 110,000 2,619,100.00 7.55
5 600309 万华化学 24,000 2,611,680.00 7.52
6 300124 汇川技术 30,000 2,227,800.00 6.42
7 002508 老板电器 47,000 2,185,500.00 6.30
8 000651 格力电器 40,000 2,084,000.00 6.00
9 002595 豪迈科技 77,000 2,055,900.00 5.92
10 600426 华鲁恒升 50,700 1,569,165.00 4.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 123,200 3,696,000.00 9.38
2 002572 索菲亚 107,000 3,523,510.00 8.94
3 600887 伊利股份 77,300 3,094,319.00 7.85
4 600309 万华化学 29,300 3,094,080.00 7.85
5 002352 顺丰控股 31,000 2,511,620.00 6.37
6 000651 格力电器 40,000 2,508,000.00 6.36
7 002595 豪迈科技 77,000 2,267,650.00 5.75
8 300124 汇川技术 25,400 2,171,954.00 5.51
9 603486 科沃斯 15,000 2,047,500.00 5.20
10 002508 老板电器 47,000 1,716,440.00 4.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 105,000 4,658,850.00 9.49
2 000002 万科A 162,000 4,649,400.00 9.48
3 600309 万华化学 50,000 4,552,000.00 9.28
4 002572 索菲亚 173,000 4,480,700.00 9.13
5 300124 汇川技术 40,000 3,732,000.00 7.61
6 000651 格力电器 44,500 2,756,330.00 5.62
7 600426 华鲁恒升 73,000 2,722,900.00 5.55
8 600048 保利地产 154,000 2,436,280.00 4.97
9 002595 豪迈科技 77,000 2,283,050.00 4.65
10 600585 海螺水泥 44,000 2,271,280.00 4.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 77,000 2,964,500.00 9.46
2 002572 索菲亚 111,000 2,925,960.00 9.34
3 600309 万华化学 42,000 2,910,600.00 9.29
4 300124 汇川技术 46,000 2,663,400.00 8.50
5 000002 万科A 90,000 2,521,800.00 8.05
6 600426 华鲁恒升 80,000 1,960,000.00 6.26
7 601633 长城汽车 100,000 1,912,000.00 6.10
8 002508 老板电器 56,000 1,830,640.00 5.84
9 000651 格力电器 34,000 1,812,200.00 5.78
10 600585 海螺水泥 28,000 1,547,280.00 4.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 53,100 2,654,469.00 8.66
2 600887 伊利股份 81,000 2,521,530.00 8.23
3 002572 索菲亚 100,000 2,417,000.00 7.88
4 300124 汇川技术 60,000 2,279,400.00 7.44
5 000002 万科A 80,000 2,091,200.00 6.82
6 000651 格力电器 36,000 2,036,520.00 6.64
7 002508 老板电器 60,000 1,866,600.00 6.09
8 600276 恒瑞医药 20,000 1,846,000.00 6.02
9 600426 华鲁恒升 100,000 1,768,000.00 5.77
10 600585 海螺水泥 30,000 1,587,300.00 5.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 147,000 2,643,060.00 6.43
2 600276 恒瑞医药 28,200 2,595,246.00 6.32
3 000002 万科A 99,800 2,559,870.00 6.23
4 000651 格力电器 47,800 2,495,160.00 6.07
5 600406 国电南瑞 124,600 2,460,850.00 5.99
6 600585 海螺水泥 43,500 2,396,850.00 5.83
7 002508 老板电器 80,900 2,300,796.00 5.60
8 600426 华鲁恒升 141,000 2,213,700.00 5.39
9 601633 长城汽车 248,900 2,212,721.00 5.39
10 600309 万华化学 53,100 2,190,375.00 5.33

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