西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009439)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9886

累计净值:1.9886 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍,陈元骅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.039亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-05-08

业绩比较基准: 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 12,816,019.00 18.12
C 制造业 17,536,667.28 24.79
C 制造业 4,720,648.28 6.67
K 房地产业 1,659,904.00 2.35
B 采矿业 12,714,828.85 17.98
B 采矿业 12,086,314.52 17.09
J 金融业 9,101,781.10 12.87
J 金融业 7,654,010.00 10.82
J 金融业 1,447,771.10 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 1,371,342.00 1.94
K 房地产业 6,702,731.00 9.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,701,526.00 8.06
B 采矿业 628,514.33 0.89
K 房地产业 5,042,827.00 7.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,002,324.00 8.49
G 交通运输、仓储和邮政业 5,799,302.00 8.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 300,798.00 0.43
G 交通运输、仓储和邮政业 4,427,960.00 6.26
R 文化、体育和娱乐业 279,748.50 0.40
R 文化、体育和娱乐业 3,584,812.50 5.07
R 文化、体育和娱乐业 3,305,064.00 4.67
E 建筑业 2,383,591.00 3.37
E 建筑业 2,383,591.00 3.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.02
F 批发和零售业 1,205,354.00 1.70
F 批发和零售业 1,205,354.00 1.70
L 租赁和商务服务业 313,750.00 0.44
L 租赁和商务服务业 313,750.00 0.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 206,615.00 0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 218,845.40 0.31
  合计 131,127,974.26 185.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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