西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009439)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9886

累计净值:1.9886 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍,陈元骅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.039亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-05-08

业绩比较基准: 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 388,610 2,759,131.00 3.90
2 600919 江苏银行 388,610 2,759,131.00 3.90
3 600048 保利地产 222,900 2,683,716.00 3.79
4 600048 保利地产 222,900 2,683,716.00 3.79
5 600028 中国石化 522,600 2,278,536.00 3.22
6 600028 中国石化 522,600 2,278,536.00 3.22
7 601699 潞安环能 188,300 2,223,823.00 3.14
8 601699 潞安环能 188,300 2,223,823.00 3.14
9 600019 宝钢股份 288,200 2,201,848.00 3.11
10 600019 宝钢股份 288,200 2,201,848.00 3.11
11 600674 川投能源 172,400 2,125,692.00 3.01
12 600674 川投能源 172,400 2,125,692.00 3.01
13 600688 上海石化 558,400 2,099,584.00 2.97
14 600688 上海石化 558,400 2,099,584.00 2.97
15 600900 长江电力 98,700 2,037,168.00 2.88
16 600900 长江电力 98,700 2,037,168.00 2.88
17 601006 大秦铁路 300,700 1,978,606.00 2.80
18 601006 大秦铁路 300,700 1,978,606.00 2.80
19 601003 柳钢股份 331,700 1,957,030.00 2.77
20 601003 柳钢股份 331,700 1,957,030.00 2.77
21 600383 金地集团 162,100 1,659,904.00 2.35
22 600383 金地集团 162,100 1,659,904.00 2.35
23 600926 杭州银行 95,800 1,413,050.00 2.00
24 600926 杭州银行 95,800 1,413,050.00 2.00
25 603657 春光科技 17,000 546,550.00 0.77
26 603657 春光科技 17,000 546,550.00 0.77
27 603733 仙鹤股份 11,300 429,400.00 0.61
28 603733 仙鹤股份 11,300 429,400.00 0.61
29 605399 晨光新材 16,100 378,511.00 0.54
30 605399 晨光新材 16,100 378,511.00 0.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 222,900 3,171,867.00 4.62
2 600048 保利地产 222,900 3,171,867.00 4.62
3 600019 宝钢股份 316,300 2,555,704.00 3.72
4 600019 宝钢股份 316,300 2,555,704.00 3.72
5 600919 江苏银行 388,610 2,514,306.70 3.66
6 600919 江苏银行 388,610 2,514,306.70 3.66
7 600028 中国石化 522,600 2,262,858.00 3.29
8 600028 中国石化 522,600 2,262,858.00 3.29
9 000002 万科A 72,200 2,166,000.00 3.15
10 000002 万科A 72,200 2,166,000.00 3.15
11 601003 柳钢股份 331,700 2,142,782.00 3.12
12 601003 柳钢股份 331,700 2,142,782.00 3.12
13 600900 长江电力 98,300 2,107,552.00 3.07
14 600900 长江电力 98,300 2,107,552.00 3.07
15 601166 兴业银行 82,900 1,997,061.00 2.91
16 601166 兴业银行 82,900 1,997,061.00 2.91
17 601225 陕西煤业 179,500 1,985,270.00 2.89
18 601225 陕西煤业 179,500 1,985,270.00 2.89
19 600153 建发股份 232,300 1,955,966.00 2.85
20 600153 建发股份 232,300 1,955,966.00 2.85
21 600383 金地集团 127,000 1,525,270.00 2.22
22 600383 金地集团 127,000 1,525,270.00 2.22
23 601233 桐昆股份 14,200 293,230.00 0.43
24 601233 桐昆股份 14,200 293,230.00 0.43
25 600012 皖通高速 39,900 290,472.00 0.42
26 600012 皖通高速 39,900 290,472.00 0.42
27 600456 宝钛股份 6,900 267,582.00 0.39
28 601677 明泰铝业 14,000 270,200.00 0.39
29 600456 宝钛股份 6,900 267,582.00 0.39
30 601677 明泰铝业 14,000 270,200.00 0.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 132,200 2,532,952.00 4.85
2 600900 长江电力 132,200 2,532,952.00 4.85
3 600019 宝钢股份 369,200 2,196,740.00 4.20
4 600019 宝钢股份 369,200 2,196,740.00 4.20
5 600409 三友化工 211,400 2,166,850.00 4.15
6 600409 三友化工 211,400 2,166,850.00 4.15
7 600919 江苏银行 388,610 2,121,810.60 4.06
8 600919 江苏银行 388,610 2,121,810.60 4.06
9 600350 山东高速 342,400 2,116,032.00 4.05
10 600350 山东高速 342,400 2,116,032.00 4.05
11 601088 中国神华 117,296 2,112,500.96 4.04
12 601088 中国神华 117,296 2,112,500.96 4.04
13 600704 物产中大 467,900 2,044,723.00 3.91
14 601288 农业银行 650,200 2,041,628.00 3.91
15 600704 物产中大 467,900 2,044,723.00 3.91
16 601288 农业银行 650,200 2,041,628.00 3.91
17 600309 万华化学 22,100 2,011,984.00 3.85
18 600309 万华化学 22,100 2,011,984.00 3.85
19 601003 柳钢股份 385,500 2,000,745.00 3.83
20 601003 柳钢股份 385,500 2,000,745.00 3.83
21 600893 航发动力 3,900 231,465.00 0.44
22 600893 航发动力 3,900 231,465.00 0.44
23 601222 林洋能源 28,700 227,304.00 0.43
24 601888 中国中免 800 225,960.00 0.43
25 601222 林洋能源 28,700 227,304.00 0.43
26 601888 中国中免 800 225,960.00 0.43
27 601799 星宇股份 1,100 220,550.00 0.42
28 601799 星宇股份 1,100 220,550.00 0.42
29 603179 新泉股份 6,300 213,570.00 0.41
30 603179 新泉股份 6,300 213,570.00 0.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 550,800 4,621,212.00 4.79
2 601225 陕西煤业 550,800 4,621,212.00 4.79
3 000581 威孚高科 162,800 4,086,280.00 4.24
4 000581 威孚高科 162,800 4,086,280.00 4.24
5 600704 物产中大 875,600 4,045,272.00 4.19
6 600704 物产中大 875,600 4,045,272.00 4.19
7 000921 海信家电 292,100 3,616,198.00 3.75
8 000921 海信家电 292,100 3,616,198.00 3.75
9 600376 首开股份 534,597 3,576,453.93 3.71
10 600376 首开股份 534,597 3,576,453.93 3.71
11 000157 中联重科 439,023 3,560,476.53 3.69
12 000157 中联重科 439,023 3,560,476.53 3.69
13 601166 兴业银行 210,800 3,400,204.00 3.53
14 601166 兴业银行 210,800 3,400,204.00 3.53
15 600325 华发股份 492,700 3,246,893.00 3.37
16 600325 华发股份 492,700 3,246,893.00 3.37
17 600048 保利地产 201,700 3,205,013.00 3.32
18 600048 保利地产 201,700 3,205,013.00 3.32
19 600674 川投能源 324,900 3,187,269.00 3.30
20 600674 川投能源 324,900 3,187,269.00 3.30
21 600565 迪马股份 238,400 684,208.00 0.71
22 600565 迪马股份 238,400 684,208.00 0.71
23 600309 万华化学 7,200 498,960.00 0.52
24 600309 万华化学 7,200 498,960.00 0.52
25 600690 海尔智家 22,000 480,040.00 0.50
26 600690 海尔智家 22,000 480,040.00 0.50
27 600031 三一重工 18,900 470,421.00 0.49
28 600031 三一重工 18,900 470,421.00 0.49
29 600887 伊利股份 11,300 435,050.00 0.45
30 600887 伊利股份 11,300 435,050.00 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 125,796 1,806,430.56 2.86
2 601088 中国神华 125,796 1,806,430.56 2.86
3 000789 万年青 137,845 1,774,065.15 2.81
4 000789 万年青 137,845 1,774,065.15 2.81
5 600900 长江电力 93,500 1,770,890.00 2.80
6 600309 万华化学 35,400 1,769,646.00 2.80
7 600900 长江电力 93,500 1,770,890.00 2.80
8 600309 万华化学 35,400 1,769,646.00 2.80
9 601838 成都银行 221,800 1,765,528.00 2.79
10 601838 成都银行 221,800 1,765,528.00 2.79
11 000157 中联重科 272,300 1,750,889.00 2.77
12 000157 中联重科 272,300 1,750,889.00 2.77
13 600919 江苏银行 293,700 1,665,279.00 2.63
14 600919 江苏银行 293,700 1,665,279.00 2.63
15 002128 露天煤业 207,300 1,606,575.00 2.54
16 002128 露天煤业 207,300 1,606,575.00 2.54
17 603167 渤海轮渡 194,700 1,526,448.00 2.41
18 603167 渤海轮渡 194,700 1,526,448.00 2.41
19 600808 马钢股份 548,900 1,416,162.00 2.24
20 600808 马钢股份 548,900 1,416,162.00 2.24
21 600048 保利地产 93,400 1,380,452.00 2.18
22 600048 保利地产 93,400 1,380,452.00 2.18
23 601668 中国建筑 135,900 648,243.00 1.03
24 601668 中国建筑 135,900 648,243.00 1.03
25 600016 民生银行 88,600 502,362.00 0.79
26 600016 民生银行 88,600 502,362.00 0.79
27 600887 伊利股份 9,600 298,848.00 0.47
28 600887 伊利股份 9,600 298,848.00 0.47
29 000656 金科股份 30,700 250,512.00 0.40
30 000656 金科股份 30,700 250,512.00 0.40

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