长盛量化红利策略混合型证券投资基金(080005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4050

累计净值:3.3110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王宁 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.932亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-11-25

业绩比较基准: 75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 45,345,694.93 19.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,104,922.80 13.93
J 金融业 31,691,405.00 13.75
B 采矿业 22,407,053.00 9.72
G 交通运输、仓储和邮政业 18,573,974.00 8.06
R 文化、体育和娱乐业 7,550,334.00 3.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,829,095.94 2.10
K 房地产业 3,133,321.00 1.36
E 建筑业 2,726,738.95 1.18
F 批发和零售业 2,264,259.74 0.98
L 租赁和商务服务业 222,006.00 0.10
M 科学研究和技术服务业 6,760.77 0.00
  合计 170,855,566.13 74.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034