长盛量化红利策略混合型证券投资基金(080005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.4050

 累计净值：3.3110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王宁 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.932亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-11-25

业绩比较基准： 75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 612,100 4,462,209.00 1.94
2 600377 宁沪高速 418,100 4,344,059.00 1.89
3 601088 中国神华 139,200 4,343,040.00 1.88
4 600674 川投能源 276,701 4,095,174.80 1.78
5 600886 国投电力 340,600 4,008,862.00 1.74
6 600548 深高速 371,500 3,711,285.00 1.61
7 600900 长江电力 157,700 3,507,248.00 1.52
8 601288 农业银行 972,100 3,499,560.00 1.52
9 600236 桂冠电力 597,000 3,343,200.00 1.45
10 600025 华能水电 447,800 3,322,676.00 1.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600886 国投电力 373,500 4,724,775.00 2.32
2 600377 宁沪高速 437,500 4,300,625.00 2.11
3 600028 中国石化 632,700 4,023,972.00 1.98
4 601088 中国神华 128,900 3,963,675.00 1.95
5 600938 中国海油 219,100 3,970,092.00 1.95
6 601328 交通银行 684,900 3,972,420.00 1.95
7 000983 山西焦煤 428,400 3,898,440.00 1.91
8 600674 川投能源 256,301 3,857,330.05 1.89
9 601288 农业银行 1,084,000 3,826,520.00 1.88
10 600011 华能国际 404,300 3,743,818.00 1.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,065,800 5,989,796.00 2.61
2 601088 中国神华 175,000 4,929,750.00 2.15
3 600025 华能水电 652,500 4,613,175.00 2.01
4 600377 宁沪高速 531,100 4,434,685.00 1.93
5 600941 中国移动 49,000 4,408,530.00 1.92
6 600027 华电国际 745,200 4,314,708.00 1.88
7 600674 川投能源 325,201 4,299,157.22 1.87
8 600886 国投电力 396,000 4,280,760.00 1.86
9 000983 山西焦煤 388,500 4,269,615.00 1.86
10 600688 上海石化 1,262,700 4,255,299.00 1.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 165,600 5,560,848.00 3.36
2 600050 中国联通 1,232,200 5,520,256.00 3.33
3 601728 中国电信 1,144,500 4,795,455.00 2.90
4 600941 中国移动 66,400 4,493,288.00 2.71
5 601088 中国神华 144,100 3,980,042.00 2.40
6 600025 华能水电 576,400 3,804,240.00 2.30
7 600674 川投能源 301,701 3,689,803.23 2.23
8 601857 中国石油 723,700 3,596,789.00 2.17
9 601666 平煤股份 311,900 3,371,639.00 2.04
10 601006 大秦铁路 497,900 3,325,972.00 2.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600027 华电国际 1,118,200 6,653,290.00 3.52
2 600642 申能股份 1,075,600 6,195,456.00 3.28
3 601857 中国石油 1,180,000 6,053,400.00 3.21
4 601666 平煤股份 440,900 6,013,876.00 3.19
5 000983 山西焦煤 367,800 5,509,644.00 2.92
6 600674 川投能源 385,200 4,633,956.00 2.45
7 601088 中国神华 144,100 4,559,324.00 2.42
8 600177 雅戈尔 697,200 4,406,304.00 2.33
9 600461 洪城环境 547,400 3,996,020.00 2.12
10 601006 大秦铁路 579,700 3,924,569.00 2.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600027 华电国际 2,044,200 8,033,706.00 3.88
2 600642 申能股份 1,275,000 7,242,000.00 3.50
3 000983 山西焦煤 519,800 6,960,122.00 3.36
4 601000 唐山港 2,658,700 6,859,446.00 3.31
5 601666 平煤股份 491,600 6,680,844.00 3.23
6 600729 重庆百货 291,700 6,291,969.00 3.04
7 600507 方大特钢 888,100 6,207,819.00 3.00
8 601088 中国神华 184,700 6,150,510.00 2.97
9 601818 光大银行 2,006,100 6,038,361.00 2.92
10 600282 南钢股份 1,906,900 6,006,735.00 2.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 824,566 10,488,479.52 3.95
2 601666 平煤股份 526,700 9,017,104.00 3.39
3 600282 南钢股份 2,352,000 8,490,720.00 3.20
4 601000 唐山港 2,820,300 8,404,494.00 3.16
5 600642 申能股份 1,177,600 7,136,256.00 2.69
6 000983 山西焦煤 551,400 6,848,388.00 2.58
7 600639 浦东金桥 452,000 6,734,800.00 2.54
8 600027 华电国际 1,887,500 6,681,750.00 2.52
9 600688 上海石化 1,874,600 6,598,592.00 2.48
10 600808 马钢股份 1,572,500 6,227,100.00 2.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000937 冀中能源 1,321,300 7,280,363.00 2.92
2 600027 华电国际 1,174,000 6,280,900.00 2.52
3 600578 京能电力 1,486,200 4,993,632.00 2.00
4 600995 文山电力 247,400 4,915,838.00 1.97
5 600863 内蒙华电 1,202,400 4,737,456.00 1.90
6 000600 建投能源 915,000 4,657,350.00 1.87
7 600026 中远海能 784,205 4,642,493.60 1.86
8 600037 歌华有线 531,200 4,610,816.00 1.85
9 000983 山西焦煤 551,400 4,560,078.00 1.83
10 688386 泛亚微透 55,332 4,464,185.76 1.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 558,000 16,176,420.00 4.57
2 002088 鲁阳节能 276,300 9,021,195.00 2.55
3 601636 旗滨集团 405,600 7,029,048.00 1.99
4 601699 潞安环能 453,500 6,807,035.00 1.92
5 600019 宝钢股份 766,600 6,669,420.00 1.89
6 600395 盘江股份 697,741 6,586,675.04 1.86
7 600808 马钢股份 1,299,700 6,433,515.00 1.82
8 600348 华阳股份 525,500 6,447,885.00 1.82
9 000983 山西焦煤 500,000 5,930,000.00 1.68
10 601003 柳钢股份 915,900 5,880,078.00 1.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 539,600 8,288,256.00 2.57
2 601636 旗滨集团 405,600 7,527,936.00 2.33
3 002088 鲁阳节能 276,300 6,352,137.00 1.97
4 600808 马钢股份 1,299,700 5,575,713.00 1.73
5 601003 柳钢股份 915,900 5,403,810.00 1.67
6 603355 莱克电气 85,000 5,289,550.00 1.64
7 601015 陕西黑猫 586,600 5,250,070.00 1.63
8 002516 旷达科技 982,100 5,205,130.00 1.61
9 600282 南钢股份 1,405,300 5,002,868.00 1.55
10 000036 华联控股 1,074,173 5,005,646.18 1.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 260,000 3,439,800.00 2.26
2 000718 苏宁环球 740,000 2,945,200.00 1.93
3 601003 柳钢股份 450,000 2,907,000.00 1.91
4 300146 汤臣倍健 100,000 2,862,000.00 1.88
5 002304 洋河股份 16,000 2,635,200.00 1.73
6 600346 恒力石化 90,000 2,639,700.00 1.73
7 000157 中联重科 200,000 2,542,000.00 1.67
8 000036 华联控股 619,973 2,541,889.30 1.67
9 600282 南钢股份 650,000 2,515,500.00 1.65
10 002110 三钢闽光 330,000 2,451,900.00 1.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 90,092 8,868,656.48 5.57
2 600031 三一重工 250,000 8,745,000.00 5.49
3 000157 中联重科 800,000 7,920,000.00 4.97
4 600887 伊利股份 160,043 7,101,107.91 4.46
5 000002 万科A 240,000 6,888,000.00 4.33
6 600660 福耀玻璃 130,000 6,246,500.00 3.92
7 002304 洋河股份 25,000 5,899,750.00 3.71
8 002271 东方雨虹 150,000 5,820,000.00 3.66
9 600346 恒力石化 200,000 5,594,000.00 3.51
10 601877 正泰电器 120,000 4,699,200.00 2.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002242 九阳股份 139,908 5,670,471.24 3.87
2 600585 海螺水泥 100,000 5,526,000.00 3.77
3 000157 中联重科 600,000 4,866,000.00 3.32
4 000001 平安银行 300,000 4,551,000.00 3.11
5 002001 新和成 150,000 4,468,500.00 3.05
6 000333 美的集团 60,892 4,420,759.20 3.02
7 600383 金地集团 300,000 4,365,000.00 2.98
8 000651 格力电器 80,000 4,264,000.00 2.91
9 000002 万科A 150,000 4,203,000.00 2.87
10 600660 福耀玻璃 130,000 4,210,700.00 2.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 250,000 6,535,000.00 4.43
2 002233 塔牌集团 500,000 6,015,000.00 4.08
3 002304 洋河股份 57,000 5,992,980.00 4.06
4 000157 中联重科 900,000 5,787,000.00 3.92
5 600690 海尔智家 320,000 5,664,000.00 3.84
6 000651 格力电器 97,700 5,526,889.00 3.75
7 600383 金地集团 400,000 5,480,000.00 3.72
8 600585 海螺水泥 100,000 5,291,000.00 3.59
9 600801 华新水泥 200,000 4,742,000.00 3.21
10 601636 旗滨集团 800,000 4,736,000.00 3.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603328 依顿电子 454,300 4,688,376.00 2.86
2 600507 方大特钢 507,100 4,097,368.00 2.50
3 002242 九阳股份 133,900 3,769,285.00 2.30
4 002367 康力电梯 450,900 3,679,344.00 2.25
5 002110 三钢闽光 457,900 3,649,463.00 2.23
6 002601 龙蟒佰利 239,000 3,568,270.00 2.18
7 600383 金地集团 250,000 3,522,500.00 2.15
8 600028 中国石化 724,600 3,209,978.00 1.96
9 000157 中联重科 565,800 3,219,402.00 1.96
10 002233 塔牌集团 258,200 3,191,352.00 1.95

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