长盛量化红利策略混合型证券投资基金(080005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.4050

 累计净值：3.3110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王宁 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.932亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-11-25

业绩比较基准： 75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,855,566.13 73.93
2 固定收益类投资 12,672,362.08 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,610,153.65 14.98
5 银行存款和结算备付金合计 8,887,049.72 3.85
6 其他资产 4,067,482.41 4,067,482.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,185,070.66 66.84
2 固定收益类投资 12,436,486.19 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,688,053.12 19.82
5 银行存款和结算备付金合计 4,257,991.37 2.07
6 其他资产 10,669,288.00 10,669,288.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,921,588.77 66.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,604,109.37 25.58
5 银行存款和结算备付金合计 19,362,552.85 8.31
6 其他资产 80,861.81 80,861.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,658,238.29 68.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,797,204.24 31.21
6 其他资产 138,470.59 138,470.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,433,350.52 61.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,895,525.32 38.48
6 其他资产 106,312.35 106,312.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,726,720.36 68.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,579,730.35 11.81
6 其他资产 41,845,141.82 41,845,141.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,648,904.22 68.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,871,886.48 30.62
6 其他资产 2,088,453.13 2,088,453.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,877,142.01 65.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,948,859.72 34.47
6 其他资产 172,727.30 172,727.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 304,715,292.97 79.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,395,112.76 17.95
6 其他资产 8,017,087.86 8,017,087.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,316,287.36 92.50
2 固定收益类投资 638,000.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,056,563.05 7.10
6 其他资产 658,732.70 658,732.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,627,341.09 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,634,059.82 6.28
6 其他资产 144,429.27 144,429.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,289,287.32 91.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,299,038.03 8.84
6 其他资产 214,132.64 214,132.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,100,002.48 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,277,795.45 6.97
6 其他资产 140,276.03 140,276.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,187,695.15 92.71
2 固定收益类投资 388,900.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,024,915.33 6.73
6 其他资产 449,010.79 449,010.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,043,238.55 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,230,643.44 7.44
6 其他资产 185,531.71 185,531.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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