中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(165527)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4640

累计净值:1.4970 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨立春,提云涛 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.189亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,643,743.48 12.69
J 金融业 1,544,494.00 5.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 371,408.00 1.29
B 采矿业 325,132.00 1.13
G 交通运输、仓储和邮政业 296,176.00 1.03
K 房地产业 185,056.00 0.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 167,385.50 0.58
F 批发和零售业 117,306.00 0.41
E 建筑业 112,210.00 0.39
A 农、林、牧、渔业 71,398.00 0.25
L 租赁和商务服务业 63,379.00 0.22
M 科学研究和技术服务业 34,472.00 0.12
R 文化、体育和娱乐业 13,442.00 0.05
  合计 6,945,601.98 24.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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