中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(165527)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4640

 累计净值：1.4970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨立春,提云涛 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.189亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-12-07

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,945,601.98 24.03
2 固定收益类投资 16,568,847.72 57.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,794,224.66 16.59
5 银行存款和结算备付金合计 367,080.35 1.27
6 其他资产 226,084.29 226,084.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,006,488.96 25.11
2 固定收益类投资 33,684,492.19 56.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,996,997.26 16.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,031,875.79 1.73
6 其他资产 41,084.64 41,084.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,983,731.81 26.44
2 固定收益类投资 34,675,951.56 50.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,002,958.90 13.23
5 银行存款和结算备付金合计 6,322,027.02 9.29
6 其他资产 41,161.46 41,161.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,515,349.56 27.11
2 固定收益类投资 72,307,110.13 62.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.58
5 银行存款和结算备付金合计 9,331,351.80 8.03
6 其他资产 89,799.46 89,799.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,546,795.83 25.13
2 固定收益类投资 339,331,298.30 72.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,140,908.33 2.17
6 其他资产 661,408.40 661,408.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,897,941.58 23.19
2 固定收益类投资 489,217,188.84 70.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,738,173.77 6.30
6 其他资产 44,375.04 44,375.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,120,921.09 18.08
2 固定收益类投资 710,907,498.57 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,109,677.16 1.15
6 其他资产 28,946.73 28,946.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,232,526.87 19.53
2 固定收益类投资 696,955,266.20 75.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 18,345,551.30 1.99
6 其他资产 20,542,757.53 20,542,757.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,071,035.10 17.04
2 固定收益类投资 784,449,933.00 78.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,800,000.00 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 10,412,946.26 1.04
6 其他资产 15,573,370.95 15,573,370.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,157,902.62 18.41
2 固定收益类投资 717,338,145.54 75.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.15
5 银行存款和结算备付金合计 13,492,644.93 1.42
6 其他资产 15,371,822.48 15,371,822.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,665,663.48 18.15
2 固定收益类投资 693,581,201.40 78.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,534,310.65 2.22
6 其他资产 6,911,449.77 6,911,449.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,956,988.38 18.09
2 固定收益类投资 706,921,270.20 78.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,241,578.03 2.15
6 其他资产 7,296,376.81 7,296,376.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,499,466.09 19.10
2 固定收益类投资 344,482,669.00 79.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 899,168.01 0.21
6 其他资产 4,100,065.89 4,100,065.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,734,582.48 23.25
2 固定收益类投资 269,099,753.80 68.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,992,210.00 5.12
5 银行存款和结算备付金合计 4,403,988.73 1.13
6 其他资产 6,078,134.75 6,078,134.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,203,266.33 21.39
2 固定收益类投资 297,972,555.30 75.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,951,217.42 1.26
6 其他资产 6,621,041.82 6,621,041.82

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