中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(165527)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4640

 累计净值：1.4970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨立春,提云涛 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.189亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-12-07

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 16,700 371,408.00 1.29
2 600519 贵州茅台 200 359,710.00 1.25
3 600036 招商银行 8,400 276,948.00 0.96
4 600887 伊利股份 7,300 193,669.00 0.67
5 000858 五粮液 1,100 171,710.00 0.60
6 601166 兴业银行 10,500 171,045.00 0.60
7 002966 苏州银行 24,100 166,049.00 0.58
8 600188 兖矿能源 7,800 157,950.00 0.55
9 000568 泸州老窖 700 151,655.00 0.53
10 601398 工商银行 32,800 153,504.00 0.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 845,500.00 1.42
2 600900 长江电力 37,300 822,838.00 1.38
3 600036 招商银行 15,500 507,780.00 0.85
4 601166 兴业银行 30,400 475,760.00 0.80
5 600887 伊利股份 16,300 461,616.00 0.77
6 000858 五粮液 2,700 441,639.00 0.74
7 601398 工商银行 73,000 351,860.00 0.59
8 002966 苏州银行 53,800 352,390.00 0.59
9 002475 立讯精密 10,800 350,460.00 0.59
10 000333 美的集团 5,800 341,736.00 0.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 910,000.00 1.34
2 600900 长江电力 33,900 720,375.00 1.06
3 601166 兴业银行 35,000 591,150.00 0.87
4 000858 五粮液 2,900 571,300.00 0.84
5 600887 伊利股份 18,700 544,544.00 0.80
6 600036 招商银行 14,000 479,780.00 0.71
7 601398 工商银行 99,900 445,554.00 0.66
8 601318 中国平安 9,600 437,760.00 0.65
9 000333 美的集团 7,700 414,337.00 0.61
10 002966 苏州银行 56,500 393,240.00 0.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 1.53
2 601166 兴业银行 57,600 1,013,184.00 0.90
3 600900 长江电力 48,200 1,012,200.00 0.90
4 600036 招商银行 23,900 890,514.00 0.79
5 600887 伊利股份 26,500 821,500.00 0.73
6 601398 工商银行 173,800 754,292.00 0.67
7 000858 五粮液 4,100 740,829.00 0.66
8 000002 万科A 37,500 682,500.00 0.61
9 002475 立讯精密 20,300 644,525.00 0.57
10 000513 丽珠集团 19,400 630,112.00 0.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,741,000.00 1.45
2 600905 三峡能源 601,300 3,385,319.00 0.73
3 600900 长江电力 147,500 3,354,150.00 0.72
4 000568 泸州老窖 14,200 3,275,372.00 0.71
5 600036 招商银行 94,100 3,166,465.00 0.68
6 601166 兴业银行 174,300 2,902,095.00 0.63
7 000002 万科A 162,000 2,888,460.00 0.62
8 600887 伊利股份 85,700 2,826,386.00 0.61
9 601398 工商银行 615,800 2,678,730.00 0.58
10 002475 立讯精密 88,400 2,598,960.00 0.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 9,816,000.00 1.43
2 600905 三峡能源 813,500 5,116,915.00 0.75
3 600036 招商银行 114,200 4,819,240.00 0.70
4 601166 兴业银行 237,600 4,728,240.00 0.69
5 600900 长江电力 201,100 4,649,432.00 0.68
6 600887 伊利股份 117,000 4,557,150.00 0.66
7 601398 工商银行 889,300 4,241,961.00 0.62
8 000568 泸州老窖 15,500 3,821,370.00 0.56
9 601318 中国平安 68,500 3,198,265.00 0.47
10 000002 万科A 156,500 3,208,250.00 0.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 8,595,000.00 0.99
2 600036 招商银行 125,000 5,850,000.00 0.67
3 600905 三峡能源 890,000 5,464,600.00 0.63
4 601166 兴业银行 260,000 5,374,200.00 0.62
5 600900 长江电力 220,000 4,840,000.00 0.56
6 600887 伊利股份 128,000 4,721,920.00 0.54
7 601398 工商银行 889,300 4,241,961.00 0.49
8 601318 中国平安 75,000 3,633,750.00 0.42
9 000568 泸州老窖 16,000 2,974,080.00 0.34
10 000002 万科A 150,000 2,872,500.00 0.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,250,000.00 1.12
2 600905 三峡能源 890,000 6,683,900.00 0.73
3 600036 招商银行 125,000 6,088,750.00 0.67
4 600900 长江电力 240,000 5,448,000.00 0.60
5 600887 伊利股份 128,000 5,306,880.00 0.58
6 601166 兴业银行 266,800 5,079,872.00 0.56
7 000568 泸州老窖 16,000 4,061,920.00 0.45
8 601398 工商银行 889,300 4,117,459.00 0.45
9 002475 立讯精密 82,000 4,034,400.00 0.44
10 601318 中国平安 70,000 3,528,700.00 0.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 9,516,000.00 0.95
2 600036 招商银行 125,000 6,306,250.00 0.63
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.63
4 600900 长江电力 265,000 5,830,000.00 0.58
5 601166 兴业银行 266,800 4,882,440.00 0.49
6 600887 伊利股份 128,000 4,825,600.00 0.48
7 601398 工商银行 889,300 4,144,138.00 0.42
8 000568 泸州老窖 16,800 3,722,544.00 0.37
9 000776 广发证券 160,000 3,353,600.00 0.34
10 601318 中国平安 70,000 3,385,200.00 0.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 11,106,180.00 1.18
2 600036 招商银行 125,000 6,773,750.00 0.72
3 601166 兴业银行 266,800 5,482,740.00 0.58
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.55
5 600887 伊利股份 130,400 4,802,632.00 0.51
6 601318 中国平安 70,000 4,499,600.00 0.48
7 600900 长江电力 207,000 4,272,480.00 0.46
8 002271 东方雨虹 75,000 4,149,000.00 0.44
9 300059 东方财富 125,000 4,098,750.00 0.44
10 601398 工商银行 770,000 3,980,900.00 0.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,446,800.00 1.19
2 601318 中国平安 99,000 7,791,300.00 0.89
3 600036 招商银行 125,000 6,387,500.00 0.73
4 601166 兴业银行 261,800 6,306,762.00 0.72
5 600887 伊利股份 120,000 4,803,600.00 0.55
6 000002 万科A 150,000 4,500,000.00 0.51
7 600900 长江电力 200,000 4,288,000.00 0.49
8 601398 工商银行 770,000 4,265,800.00 0.49
9 002271 东方雨虹 75,000 3,837,000.00 0.44
10 000001 平安银行 160,000 3,521,600.00 0.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.17
2 601318 中国平安 83,000 7,219,340.00 0.85
3 600887 伊利股份 158,000 7,010,460.00 0.82
4 600036 招商银行 140,000 6,153,000.00 0.72
5 000858 五粮液 19,000 5,545,150.00 0.65
6 000002 万科A 191,800 5,504,660.00 0.64
7 601166 兴业银行 240,700 5,023,409.00 0.59
8 000333 美的集团 50,000 4,922,000.00 0.58
9 300059 东方财富 150,000 4,650,000.00 0.54
10 601398 工商银行 770,000 3,842,300.00 0.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 10,011,000.00 2.37
2 601318 中国平安 100,000 7,626,000.00 1.81
3 601166 兴业银行 300,800 4,851,904.00 1.15
4 600036 招商银行 130,000 4,680,000.00 1.11
5 600887 伊利股份 120,000 4,620,000.00 1.10
6 600585 海螺水泥 50,000 2,763,000.00 0.66
7 601398 工商银行 536,800 2,641,056.00 0.63
8 601211 国泰君安 132,500 2,416,800.00 0.57
9 000568 泸州老窖 15,000 2,153,250.00 0.51
10 601939 建设银行 300,000 1,845,000.00 0.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 8,777,280.00 2.25
2 601318 中国平安 100,000 7,140,000.00 1.83
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.43
4 601166 兴业银行 300,800 4,746,624.00 1.22
5 600036 招商银行 140,000 4,720,800.00 1.21
6 600887 伊利股份 140,000 4,358,200.00 1.12
7 600585 海螺水泥 58,300 3,084,653.00 0.79
8 600276 恒瑞医药 29,078 2,683,899.40 0.69
9 601398 工商银行 536,800 2,673,264.00 0.69
10 600309 万华化学 47,000 2,349,530.00 0.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 121,600 8,411,072.00 2.25
2 600519 贵州茅台 6,400 7,110,400.00 1.91
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.37
4 600036 招商银行 145,700 4,703,196.00 1.26
5 600887 伊利股份 135,200 4,037,072.00 1.08
6 601166 兴业银行 200,100 3,183,591.00 0.85
7 600585 海螺水泥 50,000 2,755,000.00 0.74
8 601398 工商银行 536,800 2,764,520.00 0.74
9 600276 恒瑞医药 24,232 2,230,070.96 0.60
10 601211 国泰君安 132,500 2,157,100.00 0.58

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