交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519764)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0830

累计净值:1.1030 净值更新日期:2018-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.104亿份(2018-10-26) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-02-17

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.24
C 制造业 67,459.26 0.23
  合计 220,245.25 0.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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