交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519764)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0830

累计净值:1.1030 净值更新日期:2018-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.104亿份(2018-10-26) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-02-17

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.28
2 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.17
3 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.17
4 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.08
5 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.06
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 120,000 10,441,200.00 7.53
2 600887 伊利股份 250,000 7,122,500.00 5.14
3 600519 贵州茅台 10,000 6,836,200.00 4.93
4 600056 中国医药 250,000 5,942,500.00 4.29
5 601398 工商银行 900,000 5,481,000.00 3.95
6 601318 中国平安 80,000 5,224,800.00 3.77
7 600036 招商银行 149,903 4,360,678.27 3.15
8 601939 建设银行 500,000 3,875,000.00 2.79
9 600029 南方航空 300,000 3,123,000.00 2.25
10 600062 华润双鹤 100,000 2,391,000.00 1.72
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 5,600 153,664.00 0.10
2 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
3 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,800,000 10,800,000.00 1.83
2 600887 伊利股份 350,000 9,625,000.00 1.63
3 600519 贵州茅台 15,000 7,764,600.00 1.31
4 601318 中国平安 100,000 5,416,000.00 0.92
5 601939 建设银行 700,000 4,879,000.00 0.83
6 600056 中国医药 190,000 4,647,400.00 0.79
7 600276 恒瑞医药 72,000 4,314,960.00 0.73
8 600062 华润双鹤 167,885 3,533,979.25 0.60
9 600104 上汽集团 100,000 3,019,000.00 0.51
10 600329 中新药业 150,000 2,559,000.00 0.43
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 200,000 11,132,000.00 1.29
2 601398 工商银行 1,800,000 9,450,000.00 1.09
3 000423 东阿阿胶 120,000 8,626,800.00 1.00
4 000001 平安银行 900,000 8,451,000.00 0.98
5 000651 格力电器 200,000 8,234,000.00 0.95
6 600887 伊利股份 350,000 7,556,500.00 0.87
7 600519 贵州茅台 15,000 7,077,750.00 0.82
8 000921 海信科龙 400,000 6,884,000.00 0.80
9 601318 中国平安 100,000 4,961,000.00 0.57
10 600056 中国医药 190,000 4,930,500.00 0.57
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,400,000 11,616,000.00 1.22
2 000423 东阿阿胶 170,000 11,152,000.00 1.17
3 000858 五 粮 液 200,000 8,600,000.00 0.90
4 600887 伊利股份 450,000 8,509,500.00 0.89
5 000001 平安银行 900,000 8,253,000.00 0.86
6 000963 华东医药 85,000 7,875,250.00 0.82
7 000651 格力电器 200,000 6,340,000.00 0.66
8 600519 贵州茅台 15,000 5,795,400.00 0.61
9 000921 海信科龙 400,000 5,684,000.00 0.60
10 600056 中国医药 190,000 4,491,600.00 0.47
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 2,000,000 18,200,000.00 1.86
2 601939 建设银行 1,600,000 8,704,000.00 0.89
3 601988 中国银行 2,000,000 6,880,000.00 0.70
4 000333 美的集团 200,000 5,634,000.00 0.57
5 000858 五 粮 液 150,000 5,172,000.00 0.53
6 000963 华东医药 70,000 5,044,900.00 0.51
7 600519 贵州茅台 15,000 5,012,250.00 0.51
8 601169 北京银行 500,000 4,880,000.00 0.50
9 601318 中国平安 120,000 4,251,600.00 0.43
10 601398 工商银行 828,600 3,654,126.00 0.37
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,000 5,958,200.00 0.86
2 601318 中国平安 140,000 4,782,400.00 0.69
3 600276 恒瑞医药 99,911 4,401,079.55 0.63
4 000001 平安银行 400,000 3,628,000.00 0.52
5 600104 上汽集团 150,000 3,277,500.00 0.47
6 000963 华东医药 45,000 3,091,500.00 0.44
7 002142 宁波银行 150,000 2,347,500.00 0.34
8 600521 华海药业 90,000 2,332,800.00 0.33
9 600036 招商银行 100,000 1,800,000.00 0.26
10 600887 伊利股份 100,000 1,611,000.00 0.23
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,000 4,670,720.00 0.63
2 000963 华东医药 45,000 3,033,000.00 0.41
3 600276 恒瑞医药 72,000 2,887,920.00 0.39
4 601166 兴业银行 100,000 1,524,000.00 0.20
5 300133 华策影视 95,966 1,494,190.62 0.20
6 300144 宋城演艺 60,000 1,494,600.00 0.20
7 600521 华海药业 52,000 1,264,640.00 0.17
8 002582 好想你 30,000 1,185,600.00 0.16
9 300203 聚光科技 40,000 1,056,000.00 0.14
10 000821 京山轻机 50,000 881,000.00 0.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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