国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金(017693)
基金档案
| 基金全称 | 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰君安安平一年定开债券发起 |
| 基金主代码 | 017693 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2023-02-22 |
| 基金份额总额 | 810009450.450份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金以固定收益品种为投资对象,力争获取风险控制下的稳健收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前1个月、开放期以及开放期结束后的1个月内,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。开放期内,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或监管机构变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金投资比例的规定。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*100% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
