国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金(017693)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112310136 | 23兴业银行CD136 | 500,000 | 49,341,136.07 | 5.97 |
| 2 | 138813 | 23国金01 | 400,000 | 41,018,084.38 | 4.97 |
| 3 | 185576 | 22海宁01 | 400,000 | 40,757,030.14 | 4.93 |
| 4 | 152979 | 21宁安01 | 400,000 | 40,362,958.90 | 4.89 |
| 5 | 102100043 | 21长沙高新MTN001B | 300,000 | 30,968,033.42 | 3.75 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112310136 | 23兴业银行CD136 | 500,000 | 49,099,060.66 | 5.98 |
| 2 | 152979 | 21宁安01 | 400,000 | 41,204,821.92 | 5.02 |
| 3 | 138813 | 23国金01 | 400,000 | 40,818,268.49 | 4.97 |
| 4 | 155350 | 19国联01 | 300,000 | 30,687,340.28 | 3.74 |
| 5 | 115086 | 23招证C3 | 300,000 | 30,439,520.55 | 3.71 |
