国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金(017693)

管理费: 0.300% 托管费: 0.060%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0224

累计净值:1.0224 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:朱莹,施纵舟 管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2023-02-22

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*100%

基金公告

国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于国庆假期核心网络改造公告 2023-09-28
国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 2023-08-21
旗下基金2023年2季度报告提示性公告 2023-07-21
国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于调整旗下产品参与直销APP费率优惠活动的公告 2023-04-17
关于完成公司法定代表人变更登记的公告 2023-04-08
国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2023-02-23
关于国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2023-02-21
国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2023-02-15
国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2023-02-15
国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2023-02-15
国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2023-02-15
国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2023-02-15
国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2023-02-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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