嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1(000342)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1890

累计净值:1.4570 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:韩同利,张琴 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.341亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-26

业绩比较基准: 同期人民币一年期定期存款利率+1%

基金公告

关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年12月24日、12月27日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-12-22
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年10月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-10-14
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年10月14日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-10-12
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年9月22日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-09-16
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-27
高级管理人员变更公告 2021-07-23
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年7月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-06-29
嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年06月09日更新) 2021-06-09
嘉实新兴市场债券型证券投资基金(A1类份额)基金产品资料概要更新 2021-06-09
高级管理人员变更公告 2021-05-29
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年5月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-05-17
关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-05-07
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年4月2日至4月6日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-03-31
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
嘉实新兴市场债券型证券投资基金(A1类份额)基金产品资料概要更新 2021-01-23
嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年01月23日更新) 2021-01-23
关于嘉实新兴市场债券基金经理变更的公告 2021-01-21
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年12月31日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-12-29
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020-12-25
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年12月24日、12月25日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-12-22
关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 2020-12-12
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-06
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年10月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-10-22
关于旗下基金投资捷昌驱动非公开发行股票的公告 2020-10-22
关于嘉实新兴市场债券2020年10月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-10-14
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
嘉实新兴市场债券型证券投资基金(A1类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-28
嘉实基金:关于直销平台调整部分基金费率的公告 2020-07-13
嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 2020-06-30
嘉实新兴市场:关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年7月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-06-29
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-20
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-06-19
嘉实新兴市场:嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年06月11日更新) 2020-06-11
嘉实新兴市场:嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年06月11日更新) 2020-06-11

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