嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1(000342)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1890

累计净值:1.4570 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:韩同利,张琴 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.341亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-26

业绩比较基准: 同期人民币一年期定期存款利率+1%

基金公告

嘉实基金:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
嘉实新兴市场:关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年4月30日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-04-28
嘉实基金:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
嘉实新兴市场:嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
嘉实基金:关于修改旗下部分基金托管协议的公告 2020-04-17
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-04-08
嘉实基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-08
嘉实新兴市场:关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年4月10日至4月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-04-08
嘉实新兴市场:嘉实新兴市场债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-08
嘉实新兴市场:嘉实新兴市场债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-08
嘉实基金:关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告 2020-04-02
嘉实基金:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-03-17
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-02-04
嘉实基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-22
嘉实新兴市场:嘉实新兴市场债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
嘉实基金:旗下基金2019年第四季度报告提示性公告 2020-01-21
嘉实新兴市场:嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月15日更新) 2020-01-15
嘉实新兴市场:嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年1月15日更新) 2020-01-15
嘉实基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-14
嘉实新兴市场:嘉实新兴市场债券型证券投资基金托管协议 2020-01-14
嘉实新兴市场:嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同 2020-01-14
嘉实基金:关于对中国光大银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2020-01-09
嘉实新兴市场:嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月7日更新) 2020-01-07
嘉实新兴市场:嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年1月7日更新) 2020-01-07
嘉实新兴市场:关于增聘嘉实新兴市场债券基金经理的公告 2020-01-03
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