华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金A类(005465)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0282

累计净值:1.1525 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李博良 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.881亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-15

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

基金公告

华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 2023-10-25
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 2023-08-30
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于以通讯方式召开华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2023-08-07
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年2季度报告的提示性公告 2023-07-20
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 2023-05-11
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年1季度报告的提示性公告 2023-04-22
关于防范和识别不法分子假冒华泰证券(上海)资产管理有限公司名义从事非法证券活动的严正声明2023-04-19 2023-04-19
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告的提示性公告 2023-03-31
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202302) 2023-02-17
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-02-17
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2022年4季度报告的提示性公告 2023-01-17
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-17
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的提示 2022-12-31
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 2022-12-29
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于增聘独立董事的公告 2022-12-21
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于选举职工监事的公告 2022-12-21
关于华泰证券(上海)资产管理有限公司监事变更的公告 2022-12-06
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2022年3季度报告的提示性公告 2022-10-26
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于运用自有资金投资旗下权益类公募基金的公告 2022-10-17
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 2022-10-15
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2022年中期报告的提示性公告 2022-08-31
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2022年2季度报告的提示性公告 2022-07-21
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 2022-06-11
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-05-10
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 2022-04-27
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 2022-04-27
关于《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告》的更正公告 2022-04-27
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2022年1季度报告的提示性公告 2022-04-22
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告的提示性公告 2022-03-31
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告1 2022-03-26
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2 2022-03-26
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告 2022-03-16
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于运用自有资金投资旗下权益类公募基金的公告 2022-02-28
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-02-18
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-02-18
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2021年4季度报告的提示性公告 2022-01-21
关于华泰证券(上海)资产管理有限公司所管理的产品执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-12-08
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2 2021-12-08
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
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