华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金A类(005465)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0282

 累计净值：1.1525 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李博良 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.881亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-04-15

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318003 23农发清发03 1,500,000 150,814,877.05 14.84
2 200212 20国开12 1,300,000 133,121,207.65 13.10
3 220207 22国开07 990,000 98,925,181.97 9.73
4 210203 21国开03 790,000 82,176,965.57 8.08
5 190204 19国开04 500,000 52,558,917.81 5.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,300,000 136,852,353.42 13.50
2 230202 23国开02 1,180,000 120,120,912.88 11.85
3 210208 21国开08 1,000,000 103,479,506.85 10.21
4 092318002 23农发清发02 1,000,000 101,134,918.03 9.98
5 160303 16进出03 500,000 51,753,452.05 5.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 1,980,000 198,886,389.04 19.92
2 200212 20国开12 1,300,000 135,223,827.40 13.54
3 210208 21国开08 1,000,000 101,893,945.21 10.20
4 230203 23国开03 990,000 99,245,872.60 9.94
5 210203 21国开03 900,000 91,882,327.87 9.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 1,400,000 141,758,591.78 14.26
2 200212 20国开12 1,300,000 134,608,197.26 13.54
3 220202 22国开02 1,200,000 122,745,369.86 12.35
4 190305 19进出05 1,080,000 112,202,886.58 11.29
5 220406 22农发06 1,100,000 110,775,364.38 11.14
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 1,500,000 151,408,972.60 14.53
2 220202 22国开02 1,100,000 112,238,484.93 10.77
3 190305 19进出05 1,080,000 111,850,007.67 10.73
4 220018 22附息国债18 1,000,000 99,840,986.30 9.58
5 220011 22附息国债11 800,000 80,457,336.99 7.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,200,000 124,507,890.41 12.13
2 190305 19进出05 1,080,000 110,859,928.77 10.80
3 210203 21国开03 1,000,000 102,984,931.51 10.03
4 220403 22农发03 800,000 80,644,142.47 7.85
5 200212 20国开12 700,000 73,626,728.77 7.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,780,000 181,044,385.21 17.80
2 200407 20农发07 1,200,000 123,412,405.48 12.13
3 210207 21国开07 800,000 82,629,698.63 8.12
4 210303 21进出03 500,000 52,150,698.63 5.13
5 210202 21国开02 500,000 50,758,821.92 4.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 1,400,000 141,022,000.00 13.95
2 200407 20农发07 1,200,000 121,104,000.00 11.98
3 210408 21农发08 900,000 90,567,000.00 8.96
4 210207 21国开07 800,000 80,840,000.00 8.00
5 210305 21进出05 700,000 71,127,000.00 7.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 1,500,000 150,840,000.00 15.12
2 210207 21国开07 800,000 80,544,000.00 8.07
3 210408 21农发08 800,000 79,800,000.00 8.00
4 210406 21农发06 780,000 77,992,200.00 7.82
5 190308 19进出08 700,000 70,560,000.00 7.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 1,000,000 100,380,000.00 10.02
2 210403 21农发03 1,000,000 100,330,000.00 10.01
3 190404 19农发04 600,000 60,792,000.00 6.07
4 180412 18农发12 600,000 60,264,000.00 6.01
5 170403 17农发03 500,000 50,330,000.00 5.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 1,500,000 150,795,000.00 15.14
2 180313 18进出13 1,000,000 100,570,000.00 10.09
3 060211 06国开11 1,000,000 100,400,000.00 10.08
4 110226 11国开26 1,000,000 100,130,000.00 10.05
5 200309 20进出09 1,000,000 100,050,000.00 10.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 1,500,000 151,290,000.00 15.27
2 200302 20进出02 1,500,000 148,680,000.00 15.00
3 060211 06国开11 1,000,000 100,650,000.00 10.16
4 110226 11国开26 1,000,000 100,610,000.00 10.15
5 200306 20进出06 900,000 89,847,000.00 9.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 1,500,000 151,140,000.00 15.38
2 200302 20进出02 1,500,000 147,600,000.00 15.02
3 110226 11国开26 1,000,000 100,880,000.00 10.27
4 060211 06国开11 1,000,000 100,730,000.00 10.25
5 200306 20进出06 900,000 89,514,000.00 9.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 1,500,000 152,355,000.00 15.42
2 200302 20进出02 1,500,000 148,845,000.00 15.06
3 180211 18国开11 1,000,000 102,830,000.00 10.41
4 110226 11国开26 1,000,000 101,790,000.00 10.30
5 060211 06国开11 1,000,000 101,560,000.00 10.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006038 20交通银行CD038 1,000,000 97,850,000.00 9.45
2 200201 20国开01 600,000 60,294,000.00 5.82
3 190214 19国开14 500,000 50,920,000.00 4.92
4 190307 19进出07 500,000 50,280,000.00 4.86
5 200401 20农发01 500,000 50,210,000.00 4.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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