华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金A类(005465)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0282

 累计净值：1.1525 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李博良 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.881亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-04-15

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,329,774,832.63 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 477,227.53 0.04
6 其他资产 6,964.87 6,964.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,316,206,509.55 96.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,574,590.52 0.26
6 其他资产 50,914,147.19 50,914,147.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,314,001,071.63 96.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,551,277.92 0.11
6 其他资产 40,097,717.94 40,097,717.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,290,829,411.27 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,050,313.52 0.08
6 其他资产 6,149.02 6,149.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,103,812,263.57 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,944,909.05 0.36
6 其他资产 5,093.14 5,093.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,263,163,069.49 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,087,630.03 0.40
6 其他资产 1,693.28 1,693.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,305,168,687.01 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,653,411.87 0.28
6 其他资产 3,319.65 3,319.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,338,846,500.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,234,243.25 0.46
6 其他资产 24,834,503.18 24,834,503.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,232,146,900.00 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,203,160.41 0.57
6 其他资产 21,256,531.79 21,256,531.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,152,262,800.00 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,536,354.55 0.30
6 其他资产 20,020,779.86 20,020,779.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,299,677,400.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,472,113.06 0.11
6 其他资产 20,722,312.01 20,722,312.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 970,489,000.00 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 4,814,532.06 0.49
6 其他资产 12,222,914.30 12,222,914.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 898,125,000.00 91.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,000,000.00 7.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,082,088.42 0.11
6 其他资产 10,878,904.84 10,878,904.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,256,318,000.00 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,398,125.71 0.11
6 其他资产 14,845,429.38 14,845,429.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,055,245,443.00 83.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 148,000,000.00 11.78
5 银行存款和结算备付金合计 36,419,592.70 2.90
6 其他资产 16,815,561.63 16,815,561.63

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