中庚价值领航混合型证券投资基金(006551)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2679

累计净值:2.2679 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:42.706亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+上证国债指数收益率×25%

基金公告

关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2022-07-22
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2022-07-16
旗下全部基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-15
中庚价值领航混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-15
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2022-07-07
中庚价值领航混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告 2022-06-22
关于高级管理人员变更公告 2022-05-31
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2022-05-26
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2022-05-11
中庚价值领航混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务公告 2022-05-05
关于旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 2022-04-30
关于旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 2022-04-22
旗下全部基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-15
中庚价值领航混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-15
中庚价值领航混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-18
旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-18
中庚价值领航混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2022-02-22
中庚价值领航混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告 2022-02-16
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2022-02-11
中庚价值领航混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告 2022-01-28
旗下全部基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-18
中庚价值领航混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-18
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2022-01-01
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2021-12-30
关于旗下部分基金2021年岁末及2022年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回、转换等业务的公告 2021-12-29
关于旗下部分基金2021年岁末及2022年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回、转换等业务的公告 2021-12-29
关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告 2021-12-29
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2021-12-25
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2021-12-24
关于开通旗下部分基金转换业务的公告 2021-12-17
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2021-12-16
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2021-12-04
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2021-12-02
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息资料的公告 2021-12-01
关于中庚价值领航混合型证券投资基金2021年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回、转换等业务的公告 2021-11-16
中庚价值领航混合型证券投资基金托管协议 2021-10-26
中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同 2021-10-26
中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-10-26
中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) 2021-10-26
关于中庚价值领航混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2021-10-26
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2021-10-22
旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-21
中庚价值领航混合型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-21
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2021-10-20
中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-10-14
中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-10-14
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2021-10-09
关于增加中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-09-29
关于以通讯方式召开中庚价值领航混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021-09-18
关于以通讯方式召开中庚价值领航混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021-09-17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034