华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金(010976)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0408

累计净值:1.0708 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:60.001亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%

基金公告

关于旗下部分基金参加嘉实财富管理有限公司费率优惠活动的公告 2022-09-27
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-15
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司(易管家)费率优惠活动的公告 2022-06-23
关于深圳前海凯恩斯基金销售有限公司投资者基金份额转托管的公告 2022-05-05
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2022-04-28
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司销售合作关系的公告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
关于固有资金拟申购旗下公募基金的公告 2022-01-29
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于提请投资者及时更新身份证件或身份证明文件的公告 2021-12-15
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 2021-12-03
关于电子直销交易系统升级维护的通知 2021-11-25
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-10-12
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-10-12
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2021-09-01
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
关于电子直销交易系统升级维护的通知 2021-08-19
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
关于系统维护的通知 2021-07-08
关于电子直销交易系统升级维护的通知 2021-05-21
关于微信交易系统维护的通知 2021-04-27
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-22
关于电子直销交易系统升级维护的通知 2021-04-15
关于直销银联支付系统升级的通知 2021-03-26
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2021-03-09
华商天利宝暂停快速提现业务的通知 2021-03-08
关于开展网上直销系统定投费率优惠的公告 2021-02-03
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2021-01-21
关于华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 2021-01-20
关于华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告 2021-01-19
关于直销招行直联系统升级的通知 2021-01-19
华商天利宝暂停快速提现业务的通知 2021-01-14
关于提请投资者及时更新身份证件或身份证明文件的公告 2020-12-30
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 2020-12-18
关于终止与北京电盈基金销售有限公司销售合作关系的公告 2020-12-18
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-12-18
华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2020-12-18
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