鑫元安鑫回报混合型证券投资基金D类(015308)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0639

累计净值:1.0639 净值更新日期:2022-03-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鑫元基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-03-15

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

基金公告

旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-07-04
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第4号) 2022-07-19
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金托管协议 2022-07-15
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金合同 2022-07-15
关于鑫元安鑫回报混合型证券投资基金删除D类基金份额、新增C类基金份额并修改法律文件的公告 2022-07-15
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金(鑫元安鑫回报D份额)基金产品资料概要更新 2022-07-04
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第3号) 2022-07-04
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金(鑫元安鑫回报D份额)基金产品资料概要更新 2022-07-01
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号) 2022-07-01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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